- 日本企業
- H.U.グループホールディングス
H.U.グループホールディングスJP:4544
時価総額
¥1544.3億
PER
臨床検査受託、臨床検査薬製造・販売、滅菌関連事業等を展開、健康診断代行、食品・環境・化粧品検査、在宅・福祉用具事業も手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,942 | 26,130 | 24,331 | 3,598 | 4,438 | -7,083 | 11,375 | 6,113 | 20,823 | 41,323 | 22,907 | -7,619 |
| 減価償却費 | 11,010 | 10,899 | 11,203 | 11,287 | 10,499 | 7,842 | 8,692 | 10,432 | 12,091 | 14,527 | 19,491 | 20,323 |
| 減損損失 | 801 | 193 | 2,596 | 22,952 | 3,332 | 28,076 | - | 209 | 773 | 2,173 | 221 | 712 |
| のれん償却額 | 3,126 | 3,689 | 4,039 | 3,706 | 2,623 | 1,796 | 1,012 | 898 | 403 | 99 | 203 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -75 | -68 | -71 | -73 | -78 | -113 | -148 | -174 | - | -297 | -544 |
| 為替差損益（△は益） | - | -119 | -923 | 1,325 | 802 | -374 | 23 | - | - | - | -492 | -1,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 53 | 286 | 1,444 | 1,346 | 1,091 | 3,471 | 3,473 | 1,671 | 2,342 | 1,953 | 2,788 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,897 | 640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121 | 134 | -374 | - | 66 | -894 | -1,349 | -2,908 | -637 | -286 | -2,037 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 180 | 411 | -602 | -775 | 333 | 995 | 1,909 | 6,580 | 1,941 | -103 | -1,767 |
| 固定資産除却損 | 154 | 197 | - | 81 | 1,311 | - | - | - | 226 | 347 | 104 | 916 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -1,298 | - | -268 | 650 |
| 受取補償金 | - | - | - | -3,168 | -114 | - | - | - | - | - | - | -771 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -283 | - | - | -758 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 995 | 249 | 176 | -2,959 | 1,916 | -354 | 159 | -1,616 | -1,482 | -555 | -374 | 535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130 | -276 | -960 | 1,085 | -906 | 1,022 | -94 | 2,424 | -42 | 5,739 | 2,711 | -5,844 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,124 | -312 | 26 | -334 | 1,644 | -252 | -872 | - | -212 | 2,374 | 380 | 2,099 |
| その他 | 541 | 89 | 1,016 | 484 | 532 | 15,446 | 744 | 2,815 | 905 | 5,564 | 598 | -2,445 |
| 小計 | 41,595 | 39,585 | 41,823 | 39,687 | 39,098 | 23,046 | 15,393 | 24,305 | 30,212 | 61,288 | 53,647 | 9,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -6,971 | 817 | -8,999 | 5,509 | -5,747 | -21,035 | 5,929 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | -77 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,528 | 28,723 | 29,261 | 29,316 | 36,436 | 15,767 | 16,244 | 15,229 | 35,588 | 55,229 | 32,535 | 16,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,128 | -6,314 | -7,122 | -5,702 | -4,384 | -14,757 | -21,361 | -8,095 | -11,530 | -23,733 | -14,232 | -12,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 152 | 2,370 | - | - | - | - | 4 | 3,721 | 1,319 | 2,813 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -3,207 | -6,829 | -6,568 | -3,770 | -2,537 | -5,348 | -7,470 | -9,658 | -11,392 | -7,454 | -5,187 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | - | - | - | - | -1,035 | -633 | -2,065 | - | - | -10,176 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -386 | -1,559 | -573 | -534 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 388 | 182 | 561 |
| その他 | 145 | 333 | 2,044 | 304 | 91 | -678 | 97 | 679 | -84 | -435 | -770 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -17,153 | -27,874 | -11,965 | -8,599 | -21,552 | -34,902 | -21,761 | -28,273 | -30,862 | -29,583 | -16,050 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | 10,150 | 2,949 | - | - | 21,662 | 5,000 | 10,000 | - | 10,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,140 | -4,042 | -4,250 | -8,800 | -6,039 | -1,999 | -4,104 | -7,896 | -4,150 | -3,898 | -4,036 | -3,700 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 20,000 | - | - | - | 6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -8 | -395 | - | -2 | -498 | -1 | -987 |
| 配当金の支払額 | -4,191 | -5,027 | -5,220 | -5,742 | -6,374 | -6,951 | -7,413 | -7,417 | -6,561 | -8,906 | -7,139 | -7,143 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -986 | -965 | -937 | -778 | -775 | -750 | -1,221 | -1,223 | -2,264 | -3,989 | -4,277 | -4,420 |
| その他 | -29 | -67 | -85 | -100 | -95 | -65 | -109 | -228 | 100 | 68 | 75 | 368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,905 | -9,699 | -9,980 | -12,115 | -23,138 | -9,635 | 31,973 | 8,234 | -1,566 | -21,725 | -5,757 | -5,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 947 | 211 | -778 | -896 | 317 | -72 | -295 | 862 | 886 | 512 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,125 | 2,817 | -8,382 | 4,456 | 3,802 | -15,102 | 13,243 | 1,406 | 6,610 | 3,528 | -2,294 | -4,239 |