- 日本企業
- ロート製薬
ロート製薬JP:4527
時価総額
¥8544.9億
PER
42.8倍
ヘルス＆ビューティケア領域で、アイケア（目薬、洗眼薬）、スキンケア（外皮用薬、リップクリーム、日やけ止め、機能性化粧品）、内服（胃腸薬、漢方薬、サプリメント）、体外検査薬の製造・販売。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,630 | 14,599 | 13,751 | 14,303 | 14,752 | 16,820 | 16,300 | 21,730 | 23,006 | 27,953 | 34,290 | 41,518 |
| 減価償却費 | 5,256 | 5,735 | 6,059 | 6,044 | 5,552 | 5,593 | 6,159 | 6,058 | 6,376 | 7,232 | 7,418 | 8,251 |
| 減損損失 | - | 1,615 | - | 462 | 540 | - | - | 1,052 | 1,609 | 892 | 965 | 118 |
| のれん償却額 | 192 | 191 | 282 | 404 | 371 | 321 | 245 | 879 | 372 | 457 | 383 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 20 | 17 | 17 | 362 | -151 | 64 | -63 | -233 | -139 | 164 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 4 | -141 | 211 | 29 | 194 | -8 | 234 | -44 | 288 | 481 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -121 | 425 | 847 | -695 | -456 | -382 | -66 | 384 | 77 | 27 | 97 |
| 貸倒引当金繰入額、営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 250 | 549 | 275 | 570 | 310 | 250 | 204 | 1,124 | 1,158 | 422 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -118 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 172 | - | 151 | - | 82 | - | 153 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 220 | 230 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -110 | - | -128 | -220 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,391 | -454 | -71 | -1,329 | - | - | -1,973 | -29 | -76 | -15 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 644 | 47 | 252 | - | 457 | 471 | 1,179 | 1,263 | 1,484 | 642 | 103 | 731 |
| 関係会社株式評価損 | - | 771 | - | 309 | 6 | 522 | 456 | 285 | 502 | 232 | 197 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -567 | -605 | -658 | -718 | -678 | -752 | -994 | -1,393 | -752 | -1,424 | -2,009 |
| 支払利息 | 180 | 165 | 231 | 166 | 135 | 143 | 148 | 125 | 145 | 248 | 247 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -167 | -157 | 442 | 195 | 782 | 2,404 | 1,192 | -396 | -143 | -56 | 289 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | - | -125 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,432 | -365 | -3,634 | -13,189 | 1,274 | -2,818 | 5,342 | -4,304 | 2,464 | -30 | -7,560 | -6,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -656 | -1,090 | 354 | -1,390 | -827 | -2,186 | -4,359 | 892 | 3,188 | -2,743 | -6,105 | -4,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884 | 1,087 | -2,436 | 3,284 | 165 | 3,094 | -984 | -900 | -2,811 | 3,323 | 1,716 | 1,679 |
| その他 | 937 | 3,146 | 2,099 | 1,189 | -2,457 | 771 | 853 | -444 | -5,272 | -634 | 5,461 | 2,048 |
| 小計 | 21,748 | 24,201 | 16,146 | 13,348 | 18,953 | 23,769 | 27,464 | 24,769 | 28,268 | 37,093 | 36,747 | 42,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 532 | 553 | 680 | 722 | 682 | 754 | 1,018 | 1,390 | 738 | 1,362 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -187 | -195 | -217 | -174 | -141 | -147 | -150 | -130 | -143 | -228 | -247 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -5,306 | -5,877 | -5,471 | -2,957 | -6,140 | -5,169 | -5,984 | -6,644 | -7,798 | -8,823 | -6,962 | -10,041 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3 | 427 | 35 | 19 | 33 | 27 | 27 | 92 | 25 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,702 | 18,661 | 11,292 | 11,324 | 13,428 | 19,154 | 21,745 | 19,040 | 20,008 | 27,250 | 30,924 | 34,245 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -566 | -1,056 | -835 | -552 | -924 | -886 | -692 | -1,918 | -1,523 | -1,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 4 | 1,083 | 906 | 555 | 846 | 739 | 634 | 963 | 1,265 | 1,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,130 | -6,278 | -3,964 | -4,563 | -3,777 | -5,000 | -6,416 | -5,586 | -8,721 | -10,267 | -8,473 | -7,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2,128 | 597 | 12 | 109 | 272 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -431 | -183 | -168 | -203 | -452 | -501 | -847 | -1,583 | -1,061 | -1,435 | -933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,449 | -5,205 | -940 | -2,382 | -7,092 | -5,246 | -3,045 | -2,700 | -1,514 | -3,697 | -4,417 | -7,531 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 1,040 | 2,158 | 1,922 | 7 | - | 3,615 | 3,416 | 1,000 | 1,376 | 274 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 128 | 220 | 230 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,483 | -2,291 | -308 | -926 | -730 | -373 | -341 | -343 | -966 | -404 | -258 | -619 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 43 | 118 | 108 | 41 | 2 | 88 |
| その他 | -414 | -5 | -262 | -13 | 206 | 12 | 150 | 2 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,595 | -12,620 | -9,024 | -6,066 | -9,511 | -11,014 | -10,245 | -9,405 | -10,237 | -16,406 | -13,176 | -16,317 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 804 | 3,283 | -433 | -3,370 | -750 | 479 | -91 | -2,649 | -169 | 1,273 | -1,341 | 656 |
| 長期借入れによる収入 | - | 993 | 102 | 661 | 1,123 | 591 | 101 | 5,032 | 2,883 | 9,450 | 220 | 1,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,292 | -2,031 | -1,280 | -1,190 | -678 | -333 | -646 | -714 | -1,880 | -3,133 | -8,761 | -3,484 |
| 配当金の支払額 | -1,881 | -2,116 | -2,050 | -2,278 | -2,278 | -2,506 | -2,506 | -3,078 | -2,965 | -3,422 | -4,676 | -5,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -18 | -1 | -8 | - | - | -20 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | -489 | -762 | -6,144 |
| その他 | -35 | -21 | -47 | -44 | -20 | -39 | -41 | -184 | -214 | -208 | -857 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -5,211 | -3,375 | -5,898 | -2,335 | -1,823 | -3,386 | -1,603 | -2,347 | 3,470 | -16,199 | -13,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | 1,849 | 2,775 | -1,998 | -633 | -191 | -832 | -781 | 96 | 4,335 | 5,236 | 4,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,441 | 2,678 | 1,667 | -2,638 | 947 | 6,125 | 7,281 | 7,250 | 7,519 | 18,650 | 6,786 | 8,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 480 | 398 | 40 | 22 | 471 | - | 69 | 69 | - | - | 23 |