- 日本企業
- gooddaysホールディングス
gooddaysホールディングスJP:4437
時価総額
¥45.6億
PER
21.3倍
ITセグメントではシステム開発、ITソリューション提供、暮らしセグメントでは賃貸リノベーション工事、遊休不動産活用企画、集客メディア運営、シェアオフィス等を手がける。
| 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29 | 143 | 301 | 381 | 64 | 464 | 548 |
| 減価償却費 | 4 | 4 | 7 | 30 | 34 | 21 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | -2 | -0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 | 12 | 17 | -6 | 9 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -13 | -1 |
| 支払利息 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| コミットメントフィー、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 持分法による投資損失 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 固定資産除却損 | - | 2 | - | 2 | 0 | 1 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 97 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -403 | -206 | -150 | 47 | -57 | 245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -54 | 29 | 76 | -39 | 13 | -81 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | -56 | -58 | -35 | -36 | -19 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -3 | 22 | 5 | -11 | 23 | -20 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | 133 | 128 | -111 | 55 | -81 | 109 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -33 | 77 | -73 | 19 | 18 | 111 | -9 |
| その他 | 21 | 18 | -6 | -2 | 9 | 64 | -21 |
| 小計 | -41 | -46 | 154 | 195 | 273 | 485 | 818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| コミットメントフィーの支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -225 | 9 | -194 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -73 | 90 | 45 | 46 | 508 | 624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 | -31 | -59 | -30 | -11 | -456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -1 | -1 | -40 | -62 | -47 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -0 | -0 | -20 | -0 | -0 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -13 | -10 | -3 | -3 | -9 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 0 | 64 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -26 | -38 | -128 | -63 | -44 | -520 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -100 | -43 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -27 | -22 | -15 | - | -48 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 68 | - | 57 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 48 | - | 1 | 1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -32 | 578 | 49 | 147 | -33 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | -131 | 630 | -34 | 130 | 430 | 55 |