- 日本企業
- VALUENEX
VALUENEXJP:4422
時価総額
¥27.5億
PER
ビッグデータ解析ツール「VALUENEX Radar」の提供、これを用いたコンサルティングサービス、レポート販売を手がける。
| 2017年 7月31日 | 2018年 7月31日 | 2019年 7月31日 | 2020年 7月31日 | 2021年 7月31日 | 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -54 | 78 | -92 | -95 | -175 | 53 | 38 |
| 減価償却費 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| 受取利息 | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -16 | -13 | - |
| 支払利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -28 | -7 | 26 | 22 | -23 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 1 | -0 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | 23 | -6 | -1 | 15 | 33 | -17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3 | -4 | -6 | 5 | -1 | 1 | -16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4 | 15 | 6 | -1 | -7 | 34 | -5 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | -3 | 0 | 1 | -4 | 2 | 3 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 小計 | -33 | 86 | -87 | -62 | -153 | 92 | -3 |
| 利息の受取額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 7 | 0 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3 | -7 | -0 | -3 | -3 | -1 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 78 | -87 | -64 | -149 | 91 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -0 | -2 | -62 | -2 | - | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -0 | -11 | -69 | -2 | 8 | -1 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 830 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| その他 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 36 | 749 | 21 | 14 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | -4 | -2 | 2 | 12 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 114 | 647 | -115 | -135 | 112 | -27 |