- 日本企業
- 川口化学工業
川口化学工業JP:4361
時価総額
¥18.2億
PER
7.1倍
ゴム薬品、樹脂薬品、中間体、関連工業薬品の製造販売と不動産賃貸を展開。
| 2013年 11月30日 | 2014年 11月30日 | 2015年 11月30日 | 2016年 11月30日 | 2017年 11月30日 | 2018年 11月30日 | 2019年 11月30日 | 2020年 11月30日 | 2021年 11月30日 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3 | 73 | -2 | 21 | 241 | 223 | 199 | 83 | 394 | 283 | 342 |
| 減価償却費 | 345 | 331 | 322 | 268 | 264 | 297 | 378 | 392 | 378 | 396 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -0 | 1 | -0 | 0 | 13 | 1 | -11 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 301 | -24 | 55 | -11 | 14 | -8 | 13 | -67 | 16 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 | 3 | -3 | 8 | 8 | 11 | 10 | 18 | -23 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 10 | -10 | - | 12 | 3 | -3 | -4 | 12 | -3 | -0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 23 | 19 | 18 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 6 | 6 | 50 | 2 | 17 | 10 | 6 | 3 | 19 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -148 | 271 | -234 | 88 | -276 | -239 | 449 | -325 | -291 | -227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -215 | 45 | 270 | -281 | -112 | -150 | 138 | -60 | -589 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 195 | -240 | -90 | 189 | 61 | 71 | -381 | 414 | 340 | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -2 | 10 | -10 | -20 | -8 | -1 | 98 | -59 | -38 | 108 |
| その他 | 36 | 26 | -60 | -9 | 97 | -7 | 87 | -115 | 96 | -11 | 17 |
| 小計 | 398 | 218 | 337 | 344 | 628 | 232 | 355 | 703 | 816 | 112 | 543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 | -18 | -13 | -13 | -13 | -14 | -17 | -17 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -60 | -58 | -34 | -16 | -120 | -53 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 199 | 318 | 329 | 613 | 162 | 286 | 654 | 785 | -21 | 470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -121 | -144 | -272 | -405 | -631 | -912 | -356 | -261 | -241 | -377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 | -2 | -6 | -1 | -5 | -12 | -1 | -3 | -10 | -1 |
| その他 | -5 | 7 | -21 | 6 | -6 | 6 | 12 | -30 | 9 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -95 | -167 | -235 | -410 | -629 | -907 | -392 | -246 | -243 | -370 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | - | 170 | -180 | -200 | 990 | 110 | - | - | - | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | - | - | 180 | 200 | 60 | 870 | 340 | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -120 | -85 | -31 | -53 | -698 | -579 | -67 | -73 | -587 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 | -13 | -11 | -15 | -15 | -16 | -14 | -9 | -14 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 配当金の支払額 | -36 | -0 | -36 | -0 | -0 | -36 | -37 | -36 | -36 | -61 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -131 | 36 | -43 | -69 | 301 | 349 | 222 | -119 | -162 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 | -0 | -3 | 1 | -3 | -5 | 1 | 17 | 17 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | -24 | 186 | 48 | 134 | -170 | -277 | 486 | 437 | -409 | 133 |