- 日本企業
- 電通グループ
電通グループJP:4324
時価総額
¥1.19兆
PER
広告、マーケティング、コンテンツビジネス、情報システムコンサルティング・開発・運用、不動産管理・仲介など多岐にわたる事業を展開。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前損失（△） | 148,751 | -42,769 | -141,133 | 208,833 | 100,908 | 33,103 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,739 | 89,967 | 85,968 | 74,876 | 74,170 | 78,719 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 27 | 73,670 | 144,720 | 1,353 | 35,972 | 72,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,032 | -6,045 | -4,569 | -3,151 | -4,935 | -9,187 |
| 支払利息 | 13,364 | 20,979 | 18,529 | 17,197 | 22,203 | 29,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,699 | -517 | -1,680 | -2,448 | -3,418 | -3,654 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | - | - | 958 | - | 5,950 | - |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | 10,744 | 26,718 | -13,678 | 20,293 | 12,163 | 2,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 218 | -118,960 | -16,826 | -100 |
| 段階取得に係る再測定による損益（△は益）、営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | - | - | - | - | -5,467 | -142 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | -270 | -11,413 | 987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,249 | -198 | -4,919 | 3,620 | 306 | -1,521 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | - | 15,833 | 55,818 | -28,409 | 4,448 | -4,337 |
| その他 | - | - | 15,352 | 12,014 | 1,173 | -79 |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,481 | 195,651 | 158,679 | 184,949 | 215,234 | 197,760 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,409 | -57,844 | 135,807 | -129,293 | 17,533 | 70,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,028 | 8,418 | -2,815 | -779 | 16,975 | -2,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,736 | 42,447 | -4,294 | 1,755 | 14,893 | -2,300 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 14,161 | 47,374 | -143,110 | 141,372 | -17,405 | -83,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,878 | -68,649 | -8,126 | 56,101 | -35,515 | -42,873 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | 7,865 | -28,254 | -22,540 | 69,155 | -3,518 | -60,340 |
| 小計 | 181,347 | 167,396 | 136,138 | 254,104 | 211,716 | 137,419 |
| 利息の受取額 | 2,563 | 3,585 | 2,421 | 2,144 | 2,210 | 9,858 |
| 配当金の受取額 | 8,063 | 4,456 | 3,061 | 4,344 | 3,246 | 6,032 |
| 利息の支払額 | -12,956 | -21,021 | -18,441 | -17,064 | -20,511 | -30,441 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -115,764 | -47,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,049 | 79,957 | 88,313 | 139,715 | 80,896 | 75,267 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,631 | -32,244 | -21,474 | -21,036 | -18,526 | -28,892 |
| 固定資産の売却による収入 | 309 | 1,244 | 1,526 | 33,971 | 13,941 | 1,269 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | -50,804 | -47,655 | -26,585 | -47,415 | -39,173 | -136,556 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 249 | - | - | - | -1,700 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -65,114 | -26,302 | -13,124 | -7,209 | -10,477 | -6,877 |
| 有価証券の売却による収入 | 86,539 | 29,715 | 197,287 | 5,342 | 28,572 | 24,071 |
| その他 | -931 | -809 | -616 | -4,368 | 3,017 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,382 | -76,051 | 137,013 | 262,226 | -24,346 | -146,297 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,893 | 1,086 | -9,174 | -3,334 | -5,832 | 12,884 |
| 長期借入れによる収入 | 38,818 | 96,088 | 1,364 | 2,998 | 610 | 221,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,134 | -16,660 | -127,137 | -37,368 | -55,791 | -258,824 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,431 | -32,580 | -33,666 | -31,967 | -35,748 | -36,367 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -21,505 | -5,418 | -10,892 | -107,000 | -12,025 | -13,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -20,008 | -10,004 | -30,010 | -40,006 | -4 |
| 配当金の支払額 | -25,370 | -26,075 | -26,508 | -20,888 | -37,035 | -43,229 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -6,685 | -3,956 | -3,066 | -2,584 | -4,106 | -4,812 |
| その他 | 1,624 | -277 | 2,833 | -2,031 | 1,744 | 3,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,522 | -7,803 | -96,622 | -232,189 | -188,192 | -153,681 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -18,281 | 1,490 | -12,067 | 23,095 | 13,932 | 11,117 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 110,907 | -2,407 | 116,637 | 192,849 | -117,710 | -213,593 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,091 | 531 |