- 日本企業
- CEホールディングス
CEホールディングスJP:4320
時価総額
¥74.6億
PER
9.7倍
電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」を中心に、医療情報システムの開発・販売、保守サービス、臨床開発支援、受託開発・運用管理、料金後払いシステム開発、健康相談窓口・特定保健指導受託、人材事業、スマートフォン向けサービス「からだメモ」「ドクターメモ」、オンライン相談サービス「もこすく相談所」、デジタルマーケティング支援、デジタルサイネージシステム販売。
| 2013年 9月30日 | 2014年 9月30日 | 2015年 9月30日 | 2016年 9月30日 | 2017年 9月30日 | 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 684 | 760 | 214 | 220 | 196 | 537 | 984 | 361 | 1,001 | 1,066 | 1,262 |
| 有形固定資産減価償却費 | 42 | 48 | 50 | 45 | 38 | 34 | 37 | 60 | 63 | 70 | 108 |
| 無形固定資産減価償却費 | 108 | 93 | 59 | 53 | 51 | 113 | 152 | 269 | 262 | 266 | 285 |
| のれん償却額 | - | 12 | 21 | - | 15 | 20 | 20 | 111 | 23 | 34 | 46 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 21 | 39 | 33 | -11 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -13 | -0 | -1 | -0 | 61 | 9 | -22 | 7 | -1 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609 | 200 | -304 | -89 | -919 | 544 | -1,263 | 1,236 | -235 | 216 | -940 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | - | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375 | 259 | 490 | 112 | -191 | -157 | 237 | -122 | -258 | 312 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -361 | -153 | -59 | 438 | 123 | 353 | -557 | 270 | -19 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 89 |
| その他 | -57 | -46 | -101 | -110 | 36 | 81 | 42 | -131 | 45 | 68 | 102 |
| 小計 | 1,069 | 934 | 254 | 134 | -350 | 1,336 | 574 | 1,365 | 1,068 | 2,006 | 1,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 27 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -11 | -9 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -345 | -417 | -135 | -79 | -107 | -301 | -496 | -143 | -489 | -612 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 104 | 140 | 13 | 15 | 16 | 17 | 61 | 38 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923 | 625 | -27 | 172 | -383 | 1,279 | 324 | 913 | 1,004 | 1,551 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -126 | -28 | -19 | -11 | -17 | -132 | -153 | -171 | -1,144 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -47 | -66 | -56 | -120 | -267 | -336 | -192 | -219 | -361 | -566 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 800 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -300 | -305 | -32 | -337 | -54 | -26 | -3 | -14 | -6 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 337 | 1 | 310 | 56 | 1 | 10 | 23 | 20 | 26 |
| 投資事業組合分配金収入 | 15 | 16 | 15 | 4 | 2 | 18 | 8 | 12 | 49 | 9 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 174 | - |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -2 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -73 | - | - | - | - | -265 | - |
| その他 | -4 | -4 | -12 | -8 | 12 | -55 | -2 | -2 | 1 | 0 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -476 | -6 | -110 | -223 | -269 | -493 | -68 | -109 | -764 | -862 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100 | - | 1,120 | - | - | 1,500 | - | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -230 | -202 | -158 | -423 | -254 | -271 | -636 | -698 | -648 | -567 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -63 | -34 | -25 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | -68 | - | - | -0 | -100 | - | - | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | 45 | 39 |
| 配当金の支払額 | -29 | -53 | -71 | -61 | -71 | -89 | -94 | -102 | -102 | -120 | -181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -15 | -15 | -20 | -39 | -24 | -44 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -286 | -138 | -230 | 636 | -258 | -379 | 574 | -838 | 307 | -755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597 | -137 | -171 | -168 | 30 | 751 | -548 | 1,418 | 56 | 1,093 | -820 |