- 日本企業
- 網屋
網屋JP:4258
時価総額
¥149億
PER
45.8倍
サイバーセキュリティ製品の開発・販売、セキュリティサービスの提供、セキュリティ教育、ネットワーククラウドサービス、ネットワークインフラの設計を手掛ける。
| 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 129 | 183 | 253 | 301 | 425 |
| 減価償却費 | 36 | 68 | 75 | 78 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | - | - | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 | 12 | 12 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 助成金収入 | - | -0 | -15 | -8 | -0 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -3 | -0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 12 | -47 | -75 | -77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -32 | 33 | -328 | -9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -7 | 4 | 32 | 14 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 52 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | -38 | 18 | -16 | 53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | -22 | -12 | -0 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 26 | -11 | -42 | 68 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | -1 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -12 | 12 |
| その他 | -15 | 1 | -46 | -26 | -12 |
| 小計 | 205 | 350 | 356 | -30 | 610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 助成金の受取額 | - | 0 | 15 | 8 | 0 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 273 | 299 | -111 | 529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -25 | -5 | -29 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -72 | -31 | -55 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 32 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -12 | -13 | -14 | -22 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 77 |
| その他 | 0 | -1 | 4 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -97 | -27 | -88 | -267 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 230 | - | - | 131 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 0 | 12 | 10 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 10 | 779 | 2 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 218 | 699 | -327 | 264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | 394 | 971 | -522 | 527 |