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- 森六ホールディングス
森六ホールディングスJP:4249
時価総額
¥355.3億
PER
26.6倍
森六グループは、ケミカル事業と樹脂加工製品事業を中心に、自動車部品の製造・販売や化学品全般の取り扱いを展開。高機能多層フィルムや精密樹脂部品の製造も手がける。
| 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,384 | 9,149 | 8,642 | 5,574 | 2,596 | 7,915 | 3,407 | 4,974 |
| 減価償却費 | 7,591 | 7,526 | 7,993 | 7,943 | 7,085 | 7,916 | 8,320 | 8,699 |
| 減損損失 | 1,996 | 121 | 1,186 | 495 | 2,593 | - | 978 | 1,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 414 | -16 | -31 | -65 | -467 | -52 | -206 | -118 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 30 | 14 | 76 | 25 | 125 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | - | - | - | - | - | 33 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | - | -956 | -184 | -1,108 | -4,864 | -2,501 | -221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -27 | - | -15 | -25 | 15 | - | -15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 51 | 42 | -18 | -74 | -94 | -151 | -175 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -453 | -579 | -567 | -494 | -542 | -497 | -447 |
| 補助金収入 | -23 | -111 | -14 | -107 | -296 | -109 | -141 | -99 |
| 支払利息 | 575 | 615 | 574 | 502 | 431 | 416 | 937 | 1,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -1 | 69 | 55 | 20 | 17 | 15 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,880 | -2,973 | 2,679 | 1,943 | -827 | -588 | 1,346 | -1,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 853 | -1,017 | 1,057 | -1,640 | -1,692 | -2,847 | 5,502 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025 | 3,983 | -671 | -4,199 | 1,092 | 219 | -3,279 | 1,573 |
| その他 | -1,548 | 877 | 1,408 | -1,013 | 1,930 | -1,546 | -141 | 869 |
| 小計 | 12,181 | 17,829 | 21,339 | 8,602 | 13,021 | 5,875 | 13,624 | 16,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 449 | 569 | 571 | 483 | 551 | 477 | 454 |
| 利息の支払額 | -566 | -617 | -574 | -484 | -463 | -381 | -923 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -2,272 | -2,976 | -2,647 | -1,806 | -2,611 | -3,682 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,880 | 15,388 | 18,358 | 6,042 | 9,693 | 3,434 | 9,495 | 14,764 |
| 定期預金の預入による支出 | -981 | -1,181 | -81 | -19 | - | - | -585 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 981 | 1,181 | 83 | 56 | 13 | - | - | 594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,532 | -8,761 | -7,791 | -13,182 | -7,382 | -7,343 | -8,103 | -6,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 939 | 99 | 140 | 147 | 532 | 281 | 262 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -123 | -332 | -158 | -85 | -62 | -69 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -144 | -124 | -122 | -168 | -138 | -662 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | - | 1,044 | 310 | 1,641 | 6,125 | 3,847 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -108 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 4 | 214 | 191 | - | 93 | 77 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| その他 | -87 | -3 | -15 | -8 | -2 | -2 | 15 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,912 | -8,819 | -7,186 | -12,857 | -5,260 | -1,140 | -5,311 | -6,630 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391 | 2,503 | -2,465 | 3,498 | 4,408 | 2,466 | -1,550 | -6,406 |
| 長期借入れによる収入 | 7,680 | 536 | 300 | 1,914 | 1,195 | 219 | 948 | 2,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,461 | -5,482 | -4,501 | -3,692 | -2,630 | -1,945 | -1,815 | -1,862 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 |
| 自己株式の取得等による支出 | - | - | - | - | - | -2,019 | -997 | -1,616 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 4,411 | - | - | - | - | - | 638 |
| 配当金の支払額 | -296 | -333 | -2,266 | -1,622 | -1,043 | -1,275 | -1,483 | -1,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 | -9 | -9 | -21 | -30 | -126 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -68 | -72 | -200 | -275 | -238 | -286 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,191 | 1,562 | -9,016 | -112 | 1,633 | -2,824 | -5,310 | -7,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 155 | -439 | -327 | 213 | 956 | 425 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020 | 8,287 | 1,716 | -7,254 | 6,279 | 425 | -699 | 1,785 |