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チタン工業JP:4098
時価総額
¥31.8億
PER
酸化チタン、酸化鉄製造販売、チタン酸リチウム製造販売、場内物流業務、化合繊向け酸化チタン製造販売を手掛ける。
2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 496 | -157 | 283 | 239 |
減価償却費 | 701 | 751 | 853 | 857 |
減損損失 | - | - | - | 52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -60 | -35 | -10 |
退職給付費用 | 23 | 23 | 23 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 10 | - | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 | -16 | -26 |
支払利息 | 42 | 38 | 46 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -12 | -3 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | - | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 790 | 77 | -612 | 426 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 370 | -254 | -719 | -1,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -530 | -151 | 567 | -213 |
その他 | 146 | -330 | 318 | -65 |
小計 | 1,956 | -79 | 702 | -122 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 | 35 | 26 |
利息の支払額 | -47 | -37 | -42 | -44 |
法人税等の支払額 | -48 | -45 | -8 | -64 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 | -149 | 687 | -204 |
定期預金の預入による支出 | -10 | -10 | -10 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10 | 10 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -731 | -3,452 | -185 |
有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | - | 5 | - |
貸付金の回収による収入 | - | - | 1 | 2 |
その他 | 20 | -38 | -6 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -770 | -3,453 | -180 |
短期借入れによる収入 | 300 | 1,250 | - | 800 |
短期借入金の返済による支出 | - | - | -300 | - |
長期借入れによる収入 | - | - | 3,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -629 | -559 | -452 | -506 |
自己株式の取得による支出 | - | - | -76 | -23 |
配当金の支払額 | -90 | -90 | -30 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 597 | 2,740 | 216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59 | -322 | -25 | -168 |