- 日本企業
- ラキール
ラキールJP:4074
時価総額
¥100.1億
PER
18.5倍
LaKeel事業を中心に、デジタルトランスフォーメーション支援ツール「LaKeel DX」や各種業務アプリケーション「LaKeel BI」「LaKeel Data Insight」等の開発・提供、システム開発・保守サービスを展開。
| 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 151 | 243 | 492 | 731 | 806 |
| 減価償却費 | 107 | 146 | 183 | 282 | 325 |
| のれん償却額 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 2 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 26 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 | 18 | -6 | 4 |
| 受取利息 | - | -0 | -0 | -0 | -3 |
| 助成金収入 | -4 | - | -0 | -6 | -6 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -35 |
| 支払利息 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 固定資産除却損 | 21 | - | 1 | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | 17 | -334 | 332 | -327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 30 | 2 | 2 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | 10 | -21 | -16 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -83 | 105 | 43 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -13 | 14 | -9 | 20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9 | 4 | -4 | -17 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 86 | -9 | 5 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 66 | 9 | 73 | 32 |
| その他 | 4 | 0 | -0 | 0 | - |
| 小計 | 291 | 504 | 517 | 1,484 | 929 |
| 利息の受取額 | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 | -9 | -8 | -5 |
| 助成金の受取額 | 4 | - | 0 | 6 | 6 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 2 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -32 | -99 | -245 | -266 |
| 法人税等の還付額 | - | 23 | 0 | - | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140 | 486 | 410 | 1,238 | 668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -48 | -76 | -3 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -289 | -226 | -275 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -65 | -600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -1 | - |
| 敷金の差入による支出 | -74 | -157 | -0 | -4 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 0 | 9 | 9 | - |
| その他の支出 | - | - | - | -20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -494 | -301 | -359 | -1,102 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 90 | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -171 | -192 | -187 | -576 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -14 | -23 | -23 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | -0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 16 | 5 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | 584 | 1,109 | -205 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 | 29 | -14 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328 | 579 | 1,247 | 659 | -526 |