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電算システムホールディングス
電算システムホールディングス
JP:4072
時価総額
¥281.2億
PER
14倍
情報サービス事業と収納代行サービス事業を展開、ITベンダー、BPO事業、システム設計・開発、クラウドサービス、情報セキュリティ、データセンター提供、ソフトウェア・システム機器販売、収納代行、決済サービス等を手がける。
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十億
百万
千
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四半期
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バランスシート
キャッシュフロー
2021年
12月31日
2022年
12月31日
2023年
12月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
3,081
3,258
3,167
減価償却費
614
624
660
減損損失
30
-
421
のれん償却額
151
173
173
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
28
33
賞与引当金の増減額（△は減少）
-1
-1
71
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
47
-22
4
受注損失引当金の増減額（△は減少）
19
73
143
株主優待引当金の増減額（△は減少）
-
5
-
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-37
-58
-15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
18
7
受取利息及び受取配当金
-27
-36
-37
支払利息
5
9
11
デリバティブ評価損益（△は益）
-36
33
-18
持分法による投資損益（△は益）
-
-133
13
為替差損益（△は益）
-
6
1
投資事業組合運用損益（△は益）
-19
-14
3
投資有価証券評価損益（△は益）
103
122
429
役員特別功労金
-
206
-
固定資産売却損益（△は益）
-
-38
-4
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-1,748
269
棚卸資産の増減額（△は増加）
842
-676
449
前払費用の増減額（△は増加）
-217
-1,756
-1,220
仕入債務の増減額（△は減少）
-51
806
-73
未払金の増減額（△は減少）
79
396
-412
契約負債の増減額（△は減少）
-
2,515
1,980
その他の流動資産の増減額（△は増加）
-323
-418
199
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-166
-268
357
その他
7
16
31
小計
3,851
3,120
6,649
利息及び配当金の受取額
28
37
38
利息の支払額
-5
-9
-11
役員特別功労金の支払額
-
-206
-
法人税等の支払額
-1,345
-1,035
-1,169
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,528
1,907
5,506
定期預金の預入による支出
-103
-100
-116
定期預金の払戻による収入
103
100
115
有形固定資産の取得による支出
-356
-297
-357
有形固定資産の売却による収入
-
-
8
無形固定資産の取得による支出
-256
-274
-466
無形固定資産の売却による収入
-
38
-
投資有価証券の取得による支出
-
-151
-22
投資事業組合からの分配による収入
28
21
8
保険積立金の払戻による収入
27
-
7
敷金及び保証金の差入による支出
-12
-1
-24
敷金及び保証金の回収による収入
-
1
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-658
-43
-
関係会社株式の取得による支出
-
-988
-
その他
-1
-22
-6
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,226
-1,718
-852
短期借入金の純増減額（△は減少）
-6
-47
-
社債の償還による支出
-23
-17
-7
長期借入れによる収入
-
948
600
長期借入金の返済による支出
-383
-488
-550
自己株式の取得による支出
-
-
-599
自己株式の売却による収入
-
-
55
配当金の支払額
-304
-399
-388
非支配株主への配当金の支払額
-
-
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-
-49
財務活動によるキャッシュ・フロー
-719
-5
-941
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-6
-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
582
177
3,711