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- SYSホールディングス
SYSホールディングスJP:3988
時価総額
¥63.9億
PER
13.7倍
総合情報サービス事業を展開し、グローバル製造業ソリューション、社会情報インフラ・ソリューション、モバイル・ソリューションを提供。
| 2016年 7月31日 | 2017年 7月31日 | 2018年 7月31日 | 2019年 7月31日 | 2020年 7月31日 | 2021年 7月31日 | 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 170 | 217 | 207 | 228 | 331 | 420 | 456 | 589 |
| 減価償却費 | 23 | 24 | 23 | 29 | 29 | 37 | 50 | 67 |
| 減損損失 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| のれん償却額 | 14 | 10 | 15 | 13 | 21 | 22 | 28 | 91 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -2 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | -1 | 2 | -5 | 6 | -1 | 10 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | -76 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | 59 | -11 | -83 | -16 | -87 | -120 | -163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -3 | -26 | 12 | 29 | -36 | 54 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -11 | 16 | -21 | 11 | 98 | -63 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 14 | 25 | 107 | -33 | 69 | 26 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 46 | 74 | -62 | 54 | 47 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3 | -61 |
| その他 | -22 | 41 | 8 | -44 | 1 | 82 | -77 | -147 |
| 小計 | 66 | 366 | 273 | 246 | 481 | 458 | 438 | 574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -8 | -91 | -90 | -91 | -117 | -171 | -188 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 27 | 15 | 26 | 37 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 357 | 183 | 181 | 402 | 366 | 304 | 437 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -99 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 15 | 13 | 56 | 6 | 6 | 15 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 | -10 | -39 | -8 | -7 | -33 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 5 | - | 31 | - | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -0 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 6 | 11 | 7 | - | - | 30 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 | -16 | -53 | -38 | -34 | -15 | -38 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -1 | -12 | -2 | -1 | -2 | -31 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 57 | - | - | 32 | 218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -60 | -3 | - | -50 | - | -320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 3 | - | - | - | 36 | - |
| その他 | -10 | -3 | -7 | -9 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -48 | -89 | -7 | -97 | -114 | 33 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300 | - | - | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -117 | -217 | -37 | -25 | -81 | -83 | -504 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -11 | -0 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2 | -26 | -33 | -31 | -33 | -36 | -39 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 452 | -156 | -92 | 222 | -136 | -52 | 593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 1 | 0 | -2 | 0 | -0 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 761 | -62 | 80 | 527 | 115 | 283 | 633 |