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エルテスJP:3967
時価総額
¥37.9億
PER
デジタルリスク事業では、SNSやブログからのリスク対策、インターナルリスク対策、AIセキュリティ事業ではデジタルとフィジカル警備の融合、DX推進事業では行政サービスのデジタル化支援を展開。
| 2016年 2月29日 | 2017年 2月28日 | 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | 2024年 2月29日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 132 | 168 | 73 | -28 | 148 | -507 | 151 | 132 | 83 |
| 減価償却費 | 18 | 39 | 32 | 90 | 33 | 62 | 37 | 50 | 98 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 2 | 17 | 55 | 248 | 349 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 20 | 6 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 44 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | -0 | 2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 1 | 6 | 9 | 7 | -18 | -10 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 39 | 26 | 51 | 65 | 39 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 21 | - | - | -117 | -44 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -23 | -19 | -4 | -23 | -31 | -56 | -43 | -523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1 | 447 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -0 | 7 | -1 | -2 | 1 | 16 | 13 | 1 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 5 | - | 20 | 57 | - | - | -110 | -127 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -0 |
| その他 | 21 | -21 | -20 | 42 | 60 | -63 | 93 | 71 | -9 |
| 小計 | 148 | 207 | 61 | 165 | 259 | -312 | 155 | 878 | 139 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -15 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -21 | - | - | - | -100 | 40 | -147 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 186 | -42 | 144 | 217 | -412 | 191 | 715 | -0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -15 | -79 | - | -6 | -11 | -20 | -16 | -40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -13 | -83 | -17 | -13 | -6 | -52 | -132 | -145 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 33 | 19 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | - | -44 | -386 | -62 | -134 | -37 | -295 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 179 | - | - | 164 | 44 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3 | -323 | - | -2,688 | -368 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | -3 | -0 | - |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -115 | -4 | - | -7 | - | -47 | -17 | -33 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 | 21 | 4 | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -0 | - | -31 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 10 |
| その他 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -142 | -186 | -220 | -91 | -458 | 129 | -3,111 | -690 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 600 | 40 | 2,684 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -62 | -27 | -17 | -36 | -26 | -112 | -735 | -615 |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -18 | -2 | -44 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 632 | 299 | - | - | - | - | - | 805 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 35 | - | - | 12 | - | - | 4 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| その他 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 467 | 8 | 45 | -1 | 568 | -74 | 2,786 | 590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782 | 511 | -220 | -31 | 125 | -302 | 246 | 390 | -101 |