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- テラスカイ
テラスカイJP:3915
時価総額
¥265.7億
PER
クラウドサービスの導入支援、カスタマイズ、インテグレーションを手掛けるソリューション事業と、自社開発のクラウドサービス(SkyVisualEditor、DataSpider Cloudなど)の開発、販売を行う製品事業を展開。
2014年 2月28日 | 2015年 2月28日 | 2016年 2月29日 | 2017年 2月28日 | 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -6 | 165 | 243 | 217 | 294 | 234 | 1,320 | 3,583 | 662 | 706 |
減価償却費 | 53 | 50 | 51 | 95 | 199 | 317 | 347 | 392 | 369 | 368 |
のれん償却額 | - | - | - | 5 | 11 | 7 | 30 | 38 | 40 | 38 |
上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 23 | 27 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 |
持分変動損益(△は益) | - | -11 | - | - | - | -30 | -182 | - | - | -26 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 4 | 14 | -10 | -3 | -71 | - | - | - | -21 |
受取利息 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
受取配当金 | - | - | - | - | - | -1 | -3 | -4 | -10 | -7 |
支払利息 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -91 | -111 | -205 | -187 | -265 | -287 | -386 | -305 | -366 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -636 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4 | -22 | -4 | -17 | -8 | -33 | 17 | 3 | 25 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | - | - | -43 | -103 | -3 | -140 | -137 | -179 | -219 | -337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8 | 45 | 63 | 14 | 82 | 65 | 165 | 30 | 259 | 261 |
預り金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | -1 | 43 | 16 | -19 | 24 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 54 | 122 | -19 | -77 | 100 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 40 | -31 | 37 | 12 | 0 | 137 | -2 | -51 | -6 |
前受金の増減額(△は減少) | 21 | 33 | 49 | 20 | 66 | 106 | 231 | 178 | 378 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -31 | 247 | 1 | -61 | -65 | 9 |
その他 | 2 | 42 | 126 | -25 | 46 | 22 | 155 | 13 | -26 | 60 |
小計 | -20 | 238 | 269 | 49 | 411 | 425 | 1,486 | 896 | 924 | 787 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |
利息の支払額 | -3 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 |
法人税等の支払額 | -7 | -19 | -151 | -141 | -42 | -131 | -29 | -668 | -1,408 | -186 |
法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 |
助成金収入 | - | 1 | 3 | 2 | 26 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 217 | 119 | -93 | 393 | 295 | 1,459 | 235 | -467 | 978 |
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 | -37 | -15 | -83 | -351 | -58 | -90 | -22 | -42 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -39 | -122 | -250 | -300 | -237 | -380 | -333 | -319 | -275 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | - | -29 | - | -84 | -90 | -75 | -28 | -25 | -250 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -78 | -73 | -42 | -388 | -21 | -81 | - | -0 | -11 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 47 | 0 | 1 | 131 | 3 | 1 | 1 | 0 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -371 |
その他 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | - | - | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -126 | -215 | -321 | -837 | -546 | -273 | 2,423 | -365 | -976 |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
長期借入れによる収入 | - | - | - | 800 | 600 | 300 | - | - | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -24 | -47 | -15 | -90 | -274 | -481 | -345 | -278 | -184 | -106 |
株式の発行による収入 | 105 | 53 | 355 | 5 | 16 | 1,199 | 87 | 88 | 16 | 67 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 15 | 107 | 34 | 282 | 387 | 487 | 474 |
上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -10 | - |
その他 | - | - | - | - | - | -1 | -8 | -2 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 156 | 340 | 531 | 722 | 1,062 | 316 | 34 | 408 | 216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 10 | -2 | 4 | -2 | 1 | -0 | -0 | 2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15 | 257 | 243 | 121 | 276 | 812 | 1,502 | 2,692 | -422 | 221 |