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- GreenBee
GreenBeeJP:3913
時価総額
¥14.1億
PER
パソコン・デジタル家電向け組込みソフトウェア、AI映像解析・分析、セキュリティ＆プライバシーソフトウェア、IoTソリューションを提供。
| 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 51 | 304 | 130 | 37 | -106 | -108 | -68 | 28 | 13 | -182 | -144 |
| 減価償却費 | 59 | 65 | 52 | 57 | 54 | 41 | 32 | 16 | 10 | 9 | 8 |
| のれん償却額 | - | - | 7 | 27 | 45 | 32 | 32 | 26 | 16 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | - | - | - | -2 | 1 | -1 | - | - | -0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1 | 1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | - |
| 受取利息 | -0 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -78 | -1 | -0 | 0 | 4 | -0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | 76 | -27 | -26 | 29 | 10 | -2 | -25 | 28 | -5 | -34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -26 | 20 | -336 | 136 | 126 | -277 | 120 | -276 | 288 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 4 | 0 | -7 | -5 | 21 | -29 | -10 | 2 | -13 | 3 |
| その他 | 19 | -22 | -16 | -3 | 74 | -61 | -7 | 47 | -28 | 19 | -47 |
| 小計 | 347 | 218 | 117 | -315 | 273 | 61 | -308 | 204 | -228 | 121 | 57 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和解金の支払額 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -31 | -174 | -12 | -7 | -37 | -6 | -15 | -20 | -2 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 9 | - | - | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 187 | -67 | -300 | 269 | 24 | -308 | 190 | -248 | 124 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 | -11 | -4 | -24 | -8 | -11 | -5 | -1 | -4 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -43 | -66 | -24 | -18 | -17 | -11 | -6 | -0 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | - | -15 | - | -15 | -1 | - | -1 | - | -0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -44 | -150 | -58 | -65 | -25 | -22 | -12 | -1 | -6 | -5 |
| 株式の発行による収入 | - | 100 | 452 | 38 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 194 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -227 | - | - | - | - | -0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 100 | 545 | 388 | -349 | -124 | -120 | 1 | 3 | 194 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 106 | -3 | -6 | -1 | -9 | -3 | -3 | 11 | 7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345 | 347 | 325 | 24 | -146 | -135 | -452 | 175 | -236 | 318 | -108 |