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- ユビキタスAI
ユビキタスAIJP:3858
時価総額
¥57.2億
PER
製造業向けにIoT機器用ネットワーク製品、セキュリティ製品、高速データベース、OS高速起動ソフトウェア等の開発・販売、海外製Bluetooth、BIOS、通信製品等の輸入販売とサポートサービス提供。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -44 | -548 | -222 | -205 | -309 | 76 | 100 | 39 | -309 | 20 | -108 |
| 減価償却費 | 150 | 165 | 131 | 63 | 19 | 24 | 36 | 29 | 26 | 36 | 42 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | 103 | -139 | -58 | 173 | -240 | 21 | -65 | 64 | 24 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -9 | 9 | 4 | -0 | 10 | -9 | 22 | -5 | 6 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 6 | -7 | -8 | 9 | 13 | 3 | -13 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2 | 11 | 0 | -17 | -1 | 71 | -32 | 7 | -29 | 22 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | 4 | 10 | -22 | 58 | -46 | -17 | -20 | 9 | -23 | -2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | -4 | 4 | 4 | 1 | -14 | -11 | -4 | 1 | 7 | 19 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -16 | 37 | -29 | 19 | -41 | 39 | -47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | -0 | - | 1 | 1 | -1 | -4 | 1 | -0 | 0 |
| その他 | 27 | -7 | -1 | 7 | 26 | -38 | -27 | 28 | -8 | 9 | 1 |
| 小計 | 70 | -172 | -173 | -126 | 94 | 55 | 240 | 248 | 17 | 230 | -73 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -9 | -1 | -2 | -8 | -47 | -124 | -41 | -44 | -29 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 144 | - | 1 | - | 5 | - | - | 8 | - | 18 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215 | -179 | -170 | -124 | 94 | 10 | 118 | 218 | -25 | 222 | -87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -6 | -12 | -34 | -2 | -1 | -7 | -4 | -14 | -21 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -67 | -21 | -29 | -18 | -26 | -74 | -11 | -36 | -3 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -49 | - | -60 | -22 | -100 | - | -15 | -30 | -24 | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -35 | - | -0 | - | - | -13 | - | -105 | -0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | - | - | 47 | - | - | 3 | 0 | - | 4 | 62 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | - | - | -18 | - | - | - | - | - | - | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 178 | 33 | -593 | 623 | -1,090 | 70 | 357 | -81 | -149 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 71 | 297 | 1,384 | -49 | 6 | 16 | 1 | -0 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504 | 70 | 159 | 667 | 665 | -1,074 | 204 | 575 | -106 | 77 | -191 |