- 日本企業
- Abalance
AbalanceJP:3856
時価総額
¥191.6億
PER
0.9倍
太陽光発電システムの開発・販売、太陽光パネル製造、建設機械販売・レンタル、光触媒製品製造販売、ITサービス提供。
| 2013年 6月30日 | 2014年 6月30日 | 2015年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -397 | 241 | 367 | 388 | 84 | 917 | 581 | 305 | 1,255 | 2,260 | 14,751 | 24,278 |
| 減価償却費 | 24 | 32 | 47 | 34 | 54 | 123 | 167 | 188 | 708 | 1,465 | 1,940 | 4,677 |
| 減損損失 | 506 | - | - | 35 | - | 28 | - | - | - | - | 237 | 139 |
| のれん償却額 | 32 | 17 | 17 | 17 | 34 | 101 | 107 | 77 | 12 | 147 | 375 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 16 | 67 | -50 | 223 | 13 | -54 | -119 | 18 | 248 | -109 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 19 | -4 | -3 | 0 | 13 | 6 | - | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 | -395 | -979 |
| 製品保証引当金の増減額（△は増加）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 87 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | 21 | -21 |
| 支払利息 | 18 | 15 | 14 | 11 | 18 | 44 | 85 | 111 | 317 | 740 | 1,473 | 2,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 8 | -2 | -27 | -19 | -26 | -425 | -94 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -0 | -4 | 1 | 0 | -5 | -0 | 3 | -139 | 49 | -1,601 | 758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 | -27 | -1 | -1 | - | -15 | -11 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 97 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -1 | -1 | -1 | - | -0 | - | -1 | -2 | - | -16 |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -265 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -313 | -117 | 52 | 138 | -1 | -214 | 113 | -2,419 | -11,424 | 4,294 | -1,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -257 | 14 | -451 | 221 | -927 | -956 | -1,270 | -3,399 | -16,745 | -20,618 | 33,161 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | -269 | 215 | 45 | 29 | -370 | -1,126 | 226 | -272 | - | -898 |
| プロジェクト整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 349 | -78 | 93 | -732 | 79 | 120 | 378 | 3,569 | 19,793 | 1,058 | -4,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25 | -73 | 71 | 62 | -583 | -16 | 671 | 64 | -197 | -1,238 | 10,176 | -19,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,466 | 7,755 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 283 | 665 | -174 | 292 | 14,015 | -7,500 |
| 小計 | 164 | 7 | 139 | 323 | -837 | 641 | 391 | -646 | -240 | -4,710 | 21,614 | 49,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 117 | 102 | 464 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 | -14 | -12 | -17 | -44 | -85 | -114 | -298 | -754 | -1,508 | -2,033 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -70 | -68 | -106 | -131 | -265 | -453 | -101 | -160 | -1,002 | -1,062 | -3,419 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 61 | 428 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | 65 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -77 | 57 | 206 | -984 | 405 | -147 | -861 | -608 | -6,348 | 19,273 | 44,757 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -119 | -26 | -141 | -92 | -401 | -114 | -331 | -285 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 75 | 23 | - | 41 | 140 | 113 | 96 | 139 | 587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -90 | -141 | -55 | -428 | -377 | -1,473 | -117 | -2,732 | -6,137 | -12,400 | -9,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 | 50 | 5 | 1 | - | 73 | 19 | 2 | - | - | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -11 | -10 | -5 | -14 | -31 | -7 | -11 | -10 | -12 | -2,198 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50 | - | -0 | - | - | - | - | - | -55 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -787 | -5,539 | -10,914 |
| 預け金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,083 | 362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -2 | -3 | - | - | -1 | -13 | -67 | -27 | -944 | -5 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | - | - | - | -405 | 0 | -21 | - | - | -3,992 | -1,450 | -99 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -16 | -12 | -92 | -105 | -12 | -44 | -154 | - | -431 | -980 | -124 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | 8 | 131 | 12 | 43 | 38 | 1 | 10 | 27 | 113 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | - | -2 | -14 | -7 | -14 | -11 | -8 | -24 | -23 | -26 | -1 | -114 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 23 | - |
| その他 | - | - | - | -0 | - | - | -7 | -9 | -3 | -63 | -17 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -116 | -252 | -75 | -864 | -559 | -1,620 | -472 | -1,391 | -13,321 | -20,670 | -21,191 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -62 | -403 | -189 | -328 | -765 | -793 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,478 | - | - | 3,473 | - | 5,004 |
| 短期借入れによる収入 | 16 | 106 | 816 | 1,244 | 1,508 | 1,713 | 2,033 | 1,979 | 13,812 | 46,519 | 70,923 | 65,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39 | -121 | -659 | -1,028 | -891 | -1,471 | -1,792 | -2,130 | -10,823 | -36,222 | -55,275 | -72,327 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 110 | 70 | 1,600 | 671 | 1,289 | 3,546 | 3,625 | 7,623 | 5,544 | 2,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -104 | -114 | -317 | -235 | -896 | -1,019 | -1,399 | -1,438 | -3,920 | -4,686 | -4,990 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 200 | - | 200 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -32 | -48 | -102 | -66 | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -26 | -29 | -21 | -27 | -14 | -11 | -10 | -1 | -25 | -161 | -120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 955 | 365 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | -327 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 224 | 775 | 1,399 | 862 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 522 | - | - | - | - | - | 4 | 21 | 59 | 162 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -20 | - | - | - | -1 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -25 | -50 | -55 | -67 | -86 | -87 | -89 | -98 | -117 | -138 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 393 | 104 | -85 | 1,991 | -62 | 1,913 | 1,466 | 5,290 | 17,752 | 17,235 | -5,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | 4 | -1 | -0 | 5 | 0 | -3 | 221 | 852 | 1,284 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 200 | -88 | 45 | 143 | -212 | 147 | 128 | 3,512 | -1,065 | 16,375 | 17,546 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | - | - | 5 | - |