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イメージ情報開発JP:3803
時価総額
¥9.2億
PER
IT戦略支援、システム設計構築、運用保守、業務アウトソーシング、IT関連商品販売、決済処理代行、新規事業展開を手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -68 | 20 | -80 | 50 | -254 | -242 | -144 | -59 | 148 | 22 | 53 | -12 |
| 減価償却費 | 17 | 18 | 22 | 27 | 16 | 12 | 9 | 5 | - | 0 | 4 | 10 |
| その他の償却額 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | -3 | 6 | -3 | -6 | 1 | -1 | -7 | 0 | -5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 91 | 13 | 10 | 10 | -1 | 14 | 5 | -1 | 10 | 11 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 | -6 | -6 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -17 | -11 | - | - | - | - | -22 | -138 | - | -58 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -151 | -13 | 24 | 130 | -17 | -1 | -2 | -230 | 191 | 35 | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -0 | -2 | -2 | 4 | -0 | -4 | 4 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -2 | -2 | 50 | -65 | 2 | -4 | 4 | 41 | -18 | -32 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -14 | 13 | 6 | -1 | -2 | -5 | 12 | -0 | -4 | -22 | -16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | 8 | 3 | 11 | -18 | 27 | 4 | -23 | -19 | 8 | 6 | 14 |
| 小計 | 11 | -99 | -59 | 135 | -6 | 12 | -20 | -44 | -216 | 190 | -8 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | - | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10 | -6 | -15 | 4 | -20 | 5 | -20 | -19 | - | - | -38 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -101 | -39 | 139 | -25 | 17 | -52 | -69 | -219 | 189 | -46 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -10 | -6 | -18 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -1 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -13 | -1 | -17 | -4 | -3 | -3 | -3 | - | -15 | -35 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 138 | - | 69 | - |
| その他 | 0 | 6 | 5 | -0 | -2 | -1 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -35 | -23 | -23 | -0 | -56 | 18 | 38 | 137 | -6 | 29 | -24 |
| 借入金の返済による支出 | -7 | -74 | -117 | -89 | -35 | -82 | -51 | - | - | - | -33 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 58 | 2 | -33 | 25 | 1 | 275 | - | 120 | - | -33 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -77 | -59 | 83 | 0 | -38 | 240 | -31 | 38 | 184 | -50 | -92 |