- 日本企業
- ティーガイア
ティーガイアJP:3738
時価総額
¥2200.9億
PER
37.8倍
携帯電話の販売・契約取次を中心に、光回線サービス、PIN販売システムを利用した電子マネー系商材、ギフトカード、スマートフォンアクセサリの販売等を手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,570 | 12,649 | 13,850 | 15,336 | 14,302 | 15,256 | 20,450 | 18,866 | 20,007 | 16,122 | 12,034 | 10,387 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,305 | 1,502 | 1,524 | 1,583 | 1,716 | 1,912 | 1,980 | 1,986 | 2,068 | 2,393 | 2,630 |
| 減損損失 | 3 | 49 | 63 | 61 | 76 | 28 | 60 | 35 | 168 | 78 | 43 | 1,775 |
| のれん償却額 | 1,588 | 1,575 | 1,719 | 1,191 | 662 | 518 | 476 | 489 | 900 | 1,345 | 1,298 | 1,281 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -28 | 250 | 18 | 51 | 139 | 440 | -43 | 606 | -206 | -241 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -31 | 10 | -16 | -10 | -12 | 10 | - | -50 | 22 | 35 | -10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 | - |
| 遅延損害金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -362 | - |
| 遅延損害金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -26 | -24 | -49 | -41 | 540 | 45 | -14 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -103 | - | - | -118 | - | - | - | -78 | -807 | - | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,839 | 7,865 | 3,493 | 3,604 | 6,124 | -5,485 | -5,279 | 8,944 | -4,213 | 4,826 | -1,768 | -6,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,108 | -1,418 | 596 | -817 | 1,039 | 1,132 | -19 | 80 | 2,428 | 1,552 | 1,394 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,665 | 4,729 | 7,589 | 1,674 | 1,692 | 541 | 2,459 | 14,287 | -2,411 | -638 | -3,324 | 1,680 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,015 | 2,043 | - | - | - | - | -15,485 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,000 | -6,528 | -5,180 | -8,560 | -7,610 | -11,170 | 13,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,455 | 7,952 | -2,012 | -2,499 | 126 | 696 | 1,189 | -2,046 | -549 | 274 | -137 | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,666 | -1,806 | 835 | 407 | -2,041 | 59 | 4,621 | -1,327 | -443 | -2,927 | -39 | -251 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,825 | 12,686 | 636 |
| その他 | 96 | -136 | 100 | -239 | 264 | 220 | -158 | -889 | -452 | -187 | 147 | 1,300 |
| 小計 | 9,647 | 24,134 | 28,392 | 20,589 | 23,809 | 16,968 | 25,992 | 41,217 | 22,788 | 25,795 | 12,678 | 10,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 | 7 | 5 | 14 | 17 | 20 | 137 | 137 | 114 | 135 | 13 |
| 遅延損害金の受取額（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | - |
| 利息の支払額 | -235 | -200 | -176 | -131 | -68 | -38 | -17 | -5 | -76 | -83 | -49 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -10,351 | -3,860 | -6,962 | -2,959 | -2,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,698 | 19,834 | 21,896 | 14,628 | 17,988 | 12,470 | 20,483 | 30,998 | 19,338 | 18,864 | 9,996 | 8,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -988 | -985 | -1,221 | -1,274 | -1,418 | -1,169 | -1,546 | -947 | -1,005 | -1,592 | -2,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289 | -2,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -200 | -200 | -308 | -9 | -71 | -172 | -1,179 | -529 | -50 | -209 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 227 | - | - | 126 | - | - | - | 140 | 856 | - | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,110 | - | - | - | - | - | - | -27,928 | - | -375 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 22,000 | - | - | - | - | 351 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -655 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 668 |
| その他 | 40 | -83 | -532 | -60 | -212 | -279 | -169 | -523 | -39 | 28 | 316 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -2,223 | -2,610 | -1,882 | -2,126 | 19,168 | -3,479 | -4,642 | -32,711 | -2,484 | -3,558 | -4,143 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,532 | -2,118 | -14,158 | -13,405 | 7,350 | -8,200 | -100 | - | - | - | -280 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -2,555 | -14,725 | -13,768 | -8,128 | -5,503 | -4,628 | -4,616 | -1,875 | -3,751 | -12,751 | -3,838 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 296 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -22 | -83 |
| 配当金の支払額 | -2,756 | -2,763 | -2,408 | -2,786 | -2,995 | -2,985 | -3,562 | -4,244 | -4,171 | -4,177 | -4,183 | -4,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -62 | -67 | -5 | -5 | -6 | - | - | - | -5 |
| その他 | - | - | - | - | - | -2 | - | -1 | -3 | -3 | - | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -16,150 | -20,738 | -11,505 | -17,252 | -16,696 | -8,296 | -8,868 | 17,849 | -7,931 | -17,165 | -7,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 33 | 47 | -12 | -22 | 5 | - | - | - | - | 43 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | 1,492 | -1,404 | 1,228 | -1,412 | 14,948 | 8,707 | 17,487 | 4,476 | 8,448 | -10,683 | -3,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 172 | 789 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | 91 |