- 日本企業
- TIS
TISJP:3626
時価総額
¥7297.9億
PER
12.5倍
情報化投資のアウトソーシング、クラウドサービス、ソフトウェア開発、各種ITソリューション提供、及び関連コンサルティング業務。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,185 | 16,435 | 18,184 | 21,817 | 24,840 | 31,545 | 38,778 | 44,638 | 44,816 | 61,481 | 81,492 |
| 減価償却費 | 12,920 | 12,454 | 12,809 | 11,952 | 11,801 | 12,572 | 12,783 | 12,020 | 13,318 | 15,083 | 15,700 |
| 減損損失 | 1,523 | 1,073 | 1,566 | 16,617 | 3,423 | 1,845 | 1,654 | 7,343 | 2,467 | 909 | 969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -293 | -18,356 | -1,800 | -881 | -17,550 | -6,926 | -9,479 | -4,877 | -18,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 911 | 1,111 | 2,593 | 631 |
| 固定資産除却損 | 662 | 269 | 354 | 264 | 216 | 156 | 289 | 374 | 363 | 377 | 127 |
| のれん償却額 | 1,670 | 1,095 | 863 | 209 | 206 | 171 | 171 | 141 | 226 | 889 | 157 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,362 | -2,774 |
| 子会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 913 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -151 | 388 | 448 | 542 | 779 | 886 | 1,213 | 87 | 434 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | -1,513 | 38 | -19 | -35 | 251 | -155 | 330 | 2,053 | 270 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 13,958 | -389 | 1,292 | -1,489 | 416 | -4,628 | 157 | 47 | -360 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -682 | -819 | -1,270 | -976 | -1,076 | -1,240 | -1,145 | -1,093 | -1,257 | -1,343 |
| 支払利息 | 789 | 598 | 519 | 471 | 352 | 330 | 327 | 233 | 227 | 322 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -50 | 6,033 | 1,012 | 1,088 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,718 | -18,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 770 | 142 | -148 | 658 | 603 | -109 | -227 | 1,879 | 3,819 | 1,745 | -2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 1,138 | 2,516 | 748 | 1,310 | -900 | 329 | 35 | 403 | -4,063 | 4,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 157 | 3,466 | -3,830 | 405 | 99 | 682 | 2,681 | -3,326 | 3,395 | -947 |
| その他 | 1,402 | 843 | -121 | 3,902 | 1,800 | 1,019 | 8,038 | -2,232 | -3,324 | -4,695 | -43 |
| 小計 | 25,936 | 31,304 | 28,707 | 30,437 | 33,349 | 44,603 | 55,997 | 52,740 | 48,849 | 69,530 | 62,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 695 | 831 | 1,276 | 976 | 1,253 | 1,305 | 1,284 | 1,198 | 1,263 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -819 | -626 | -533 | -453 | -331 | -316 | -321 | -248 | -218 | -303 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -4,180 | -5,602 | -6,067 | -5,762 | -15,041 | -9,154 | -10,623 | -15,207 | -16,484 | -14,363 | -29,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,515 | 25,770 | 22,938 | 25,496 | 18,952 | 36,386 | 37,558 | 38,569 | 33,345 | 56,126 | 33,634 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,600 | -22,499 | -3,400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 27,699 | 3,425 | 410 | 400 | 400 | 404 | 624 | 400 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -6,220 | -7,482 | -4,697 | -9,533 | -10,017 | -6,657 | -6,093 | -10,059 | -9,048 | -4,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 220 | 3,202 | 2,739 | 14,863 | 898 | 62 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,149 | -5,409 | -5,400 | -6,633 | -7,115 | -6,447 | -8,160 | -9,997 | -11,464 | -6,231 | -6,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992 | -8,388 | -5,150 | -5,073 | -7,548 | -1,553 | -8,029 | -28,587 | -2,643 | -2,746 | -4,191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 990 | 4,709 | 2,423 | 24,504 | 3,506 | 3,579 | 20,897 | 8,765 | 10,969 | 7,126 | 23,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308 | -397 | -967 | -1,001 | -905 | -594 | -2,207 | -2,809 | -236 | -455 | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,263 | 758 | 537 | 659 | 665 | 296 | 889 | 322 | 143 | 1,366 | 827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,019 | 2,435 |
| その他 | 358 | -505 | -1,062 | 992 | -2,194 | -2,635 | -690 | -1,272 | -168 | -519 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,391 | -5,334 | -17,744 | 8,688 | -23,488 | -14,202 | -1,213 | -26,437 | -17,522 | -3,424 | 11,300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,053 | -223 | -412 | -752 | -158 | 37 | -31 | -16 | - | 1,320 | 10,399 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 30,850 | 7,300 | 5,012 | 10,905 | 14,117 | 10,049 | 3,500 | 23,536 | - | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,294 | -32,664 | -13,949 | -12,862 | -23,021 | -16,559 | -15,173 | -7,185 | -1,468 | -7,012 | -35,450 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -8 | -508 | -1,610 | -2,106 | -4,914 | -4,673 | -4,153 | -6,567 | -4,833 | -30,005 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,045 | 599 | 638 | 4,422 | 1,151 | 1,017 |
| 配当金の支払額 | -2,194 | -1,930 | -2,367 | -2,711 | -2,945 | -3,258 | -3,925 | -6,767 | -7,808 | -9,327 | -11,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -351 | -202 | -300 | -286 | -397 | -460 | -588 | -756 | -1,155 |
| その他 | -1,540 | -1,571 | -1,747 | -526 | -695 | -1,530 | -2,582 | -49 | 960 | -2,490 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,883 | -5,872 | -19,067 | -14,979 | -18,327 | -10,543 | -16,773 | -14,544 | 12,484 | -21,948 | -64,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 140 | 217 | -39 | -56 | 51 | -44 | 13 | -50 | 142 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,649 | 14,703 | -13,656 | 19,166 | -22,920 | 11,692 | 19,526 | -2,399 | 28,256 | 30,895 | -19,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158 |