- 日本企業
- 霞ヶ関キャピタル
霞ヶ関キャピタルJP:3498
時価総額
¥1430.9億
PER
57.6倍
不動産コンサルティング事業を中心に、物流施設開発、アパートメントホテル運営、ヘルスケア関連施設開発、海外事業展開を手がける。
| 2016年 8月31日 | 2017年 8月31日 | 2018年 8月31日 | 2019年 8月31日 | 2020年 8月31日 | 2021年 8月31日 | 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 83 | 105 | 347 | 640 | 197 | 1,036 | 1,547 | 3,973 |
| 減価償却費 | 60 | 68 | 93 | 141 | 148 | 200 | 270 | 301 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 168 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1 | -1 | 0 | 8 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 4 | 20 | 35 | -37 | 140 | -1 | 110 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 84 | 96 | 80 | -236 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 32 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,577 |
| 受取利息 | -2 | -3 | - | -0 | -3 | -0 | -4 | -3 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -15 | - |
| 支払利息 | 9 | 11 | 35 | 39 | 84 | 176 | 338 | 371 |
| アレンジメント手数料 | 1 | 1 | 27 | 32 | 55 | 108 | 140 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -1 | 11 | 11 | -49 | -228 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -89 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 3 | 41 | 2 | -21 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 114 | 241 | - | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -15 | - | - | - | - | -6 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 140 | 41 | - |
| 社債発行費償却 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 111 | -12 | -107 | 105 | -106 | -97 | -32 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -46 | -139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 262 | -538 | -2,427 | 377 | 322 | -12,813 | -9,399 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | - | - | -627 | 431 | -781 | -368 | -1,031 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1 | -400 | 101 | 110 | 186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -54 | -0 | 4 | -118 | -5 | 4 | 39 | -118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | -22 | 8 | 384 | -360 | 77 | -49 | 419 |
| その他 | -6 | -2 | - | - | - | -34 | -46 | 169 |
| 小計 | -557 | 289 | 141 | -2,328 | 662 | 1,193 | -10,982 | -6,715 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 | -34 | -39 | -83 | -169 | -347 | -366 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 法人税等の支払額 | -9 | - | - | -146 | -310 | -90 | -379 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | 290 | 3 | -2,503 | 285 | 972 | -11,689 | -7,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -298 | -664 | -245 | -109 | -1,664 | -204 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 5 | - | - | 8 | 0 | 10 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -5 | - | -10 | -8 | -4 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | - | - | - | -77 | -61 | -264 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 8 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 171 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -119 | -16 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 1 | 2 | 92 | 28 | 3 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -250 | -1,009 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 150 | 1,190 |
| その他 | - | - | 0 | -1 | -4 | 11 | -58 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -320 | -649 | -294 | -446 | -1,641 | -437 | -1,153 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100 | - | 280 | - | 296 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20 | -33 | -65 | -115 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378 | -70 | 35 | 220 | 1,138 | 46 | 1,526 | 3,127 |
| 長期借入れによる収入 | 533 | 325 | 1,463 | 3,147 | 1,377 | 3,692 | 18,082 | 21,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -161 | -557 | -1,134 | -2,882 | -1,881 | -8,675 | -15,007 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 15 | 44 | 115 | 43 | 98 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -4 | -10 | -38 | -63 | -72 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 186 | 89 | 35 |
| 株式の発行による収入 | - | 150 | - | 462 | 2,312 | - | 3,568 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -200 | -1 | -322 | -178 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -55 | -63 | -133 | -241 |
| アレンジメント手数料の支払額 | - | - | - | -43 | -35 | -108 | -184 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | 238 | 878 | 2,763 | 1,669 | 2,196 | 13,901 | 9,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -4 | 1 | 11 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 208 | 232 | -34 | 1,503 | 1,528 | 1,786 | 503 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1 |