- 日本企業
- ティーケーピー
ティーケーピーJP:3479
時価総額
¥675.1億
PER
11.4倍
遊休不動産の活用による空間再生流通事業を展開、フレキシブルオフィス、ホテル・宿泊研修、料飲・バンケット、イベントプロデュース、BPOサービスを提供。
| 2016年 2月29日 | 2017年 2月28日 | 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | 2024年 2月29日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,749 | 2,360 | 3,392 | 3,152 | 4,238 | -2,804 | -3,420 | -2,877 | 4,419 |
| 減価償却費 | 407 | 440 | 635 | 845 | 1,830 | 2,750 | 2,864 | 2,819 | 1,241 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | 383 | 553 | 411 | 333 | 22 |
| のれん償却額 | - | - | - | 32 | 1,528 | 2,187 | 2,159 | 1,942 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 |
| 受入保証金償却益 | - | - | - | - | - | - | - | -120 | - |
| 投資有価証券受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -79 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1 | -1,054 | -322 | -914 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,159 | 4 |
| 減損損失 | 98 | 191 | 91 | 15 | 663 | 786 | 2,344 | 2,931 | 158 |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | 271 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 | -8 | -58 | -13 | -6 | -6 | -28 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | 436 | 600 | 554 | 550 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -593 | -637 | -485 | -638 | 792 | -237 | -163 | -451 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -110 | -601 | -352 | -1,026 | -40 | -212 | -49 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | -22 | 70 | 81 | 509 | -211 | -28 | 129 | 209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 139 | 304 | 20 | - | 934 | -760 | 269 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 48 | 155 | 41 | 386 | 508 | -350 | 384 | 244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 114 | 1,527 | -569 | 41 | -195 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 197 | 377 | -323 | 8 | 9 |
| 契約負債の増減額（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | -340 | 229 |
| その他 | -75 | -105 | -24 | -25 | 1,078 | 347 | 915 | 484 | -257 |
| 小計 | 2,469 | 2,510 | 3,292 | 4,364 | 9,600 | 8,053 | 721 | 8,833 | 5,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 | 8 | 58 | 13 | 6 | 6 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -105 | -118 | -144 | -208 | -432 | -598 | -558 | -551 | -273 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,957 | - |
| 法人税等の支払額 | -44 | -1,296 | -1,161 | -1,728 | -2,192 | -599 | -3,329 | -918 | -1,536 |
| 法人税等の還付額 | 288 | -6 | - | - | 5 | 159 | 266 | 415 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618 | 1,096 | 1,995 | 2,485 | 6,989 | 7,022 | -2,892 | 4,849 | 3,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -6,769 | -9,498 | -9,515 | -9,808 | -4,922 | -1,510 | -1,311 | -1,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,130 | 4 | 5 | 4,034 | 2,930 | 1,210 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -400 | -1,058 | -9 | -50 | -572 | - | -499 | -3,259 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 16 | 43 | - | - | - | 22 | 3,116 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -894 | -776 | -983 | -1,656 | -4,104 | -572 | -462 | -259 | -1,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 252 | 67 | 199 | 542 | 3,563 | 403 | 391 | 818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 45 | - | - | - | 34,727 | 685 |
| その他 | 4 | 6 | 36 | -249 | -132 | -390 | -131 | -410 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -7,705 | -8,515 | -11,283 | -58,455 | 1,140 | 1,228 | 36,963 | -5,006 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 53 | 57 | 789 | 7,659 | 37 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 2,809 | 6,737 | 9,250 | 16,543 | 34,304 | 5,855 | 5,200 | 1,300 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -1,490 | -4,816 | -3,490 | -7,371 | -9,119 | -11,061 | -20,718 | -6,471 |
| 社債の償還による支出 | -797 | -780 | -805 | -990 | -1,040 | -1,015 | -855 | -1,169 | -485 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -13,000 | -44 | -15 | -1,800 | - |
| その他 | - | - | -29 | -3 | 2 | -6 | -32 | -94 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | 6,310 | 6,735 | 15,064 | 49,082 | -2,191 | 292 | -23,162 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -7 | -3 | -4 | -189 | 92 | 106 | 79 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,775 | -305 | 211 | 6,261 | -2,835 | 6,063 | -1,264 | 18,729 | -592 |