ティーケーピー (3479) キャッシュフロー
時価総額
¥713.4億
PER
16倍
遊休不動産を活用した空間再生流通事業、リリカラ株式会社によるインテリア事業や不動産投資開発事業、株式会社ノバレーゼによるブライダル事業など。
| 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 407 | 440 | 635 | 845 | 1,830 | 2,750 | 2,864 | 2,819 | 1,241 | 1,693 | 4,413 |
| 営業キャッシュフロー | 2,618 | 1,096 | 1,995 | 2,485 | 6,726 | 7,022 | -2,892 | 4,849 | 3,722 | 5,095 | 13,957 |
| 資本的支出 | -1,943 | -6,769 | -9,498 | -9,515 | -9,808 | -4,922 | -1,510 | -1,311 | -1,404 | -16,150 | -9,742 |
| 投資キャッシュフロー | -2,729 | -7,705 | -8,515 | -11,283 | -58,455 | 1,140 | 1,228 | 36,963 | -5,006 | -21,300 | 2,039 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,870 | -4,049 |
| 長期借入れによる収入 | 2,809 | 6,737 | 9,250 | 16,543 | 34,304 | 5,855 | 5,200 | 1,300 | 7,500 | 7,550 | 32,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -1,490 | -4,816 | -3,490 | -7,371 | -9,119 | -11,061 | -20,718 | -6,471 | -5,620 | -12,190 |
| 財務キャッシュフロー | 2,886 | 6,310 | 6,735 | 15,064 | 49,082 | -2,191 | 292 | -23,162 | 692 | -1,336 | 15,043 |