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- シーアールイー
シーアールイーJP:3458
時価総額
¥411.3億
PER
9.4倍
物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言及び運用を行う、マスターリース、プロパティマネジメント、建設工事、リーシング、物流投資、アセットマネジメント事業を展開。
| 2015年 7月31日 | 2016年 7月31日 | 2017年 7月31日 | 2018年 7月31日 | 2019年 7月31日 | 2020年 7月31日 | 2021年 7月31日 | 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | 2024年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,334 | 3,864 | 5,121 | 2,991 | 1,350 | 4,036 | 5,451 | 9,155 | 6,558 | 6,764 |
| 減価償却費 | 207 | 181 | 190 | 163 | 281 | 340 | 265 | 327 | 369 | 359 |
| 減損損失 | 17 | - | - | - | 20 | 75 | 105 | 341 | 91 | 37 |
| のれん償却額 | 20 | 24 | 24 | 35 | 281 | 236 | 236 | 442 | 212 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 53 | -48 | 49 | -113 | -87 | 96 | -552 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 180 | -222 | -129 | -112 | 16 | -19 | 5 | 89 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 318 | -5 | 34 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -37 | -8 | -5 | -54 | 50 | -63 | 26 | -30 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 32 | -2 | - | 3 | 3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 35 | 166 | -129 | -117 | 250 | 50 | 48 | -53 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 26 | 25 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 | -7 | -66 | -5 | -5 | -3 | -6 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 119 | 146 | 137 | 129 | 161 | 208 | 216 | 316 | 494 | 714 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -34 | -46 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -0 | -18 | -162 | -148 | 16 | 3 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | - | - | 200 | 139 | 94 | - | - | 28 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 18 | 8 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -30 | -1 | - | - | - | - | -8 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | 4 | -163 | 8 | - | - | - | -1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | -116 | -133 | 100 | -170 | 86 | -150 | -1 | -441 | 301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,182 | -1,892 | 1,407 | -1,323 | -12,106 | -4,569 | -23,143 | 7,696 | -28,273 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 2,583 | -1,887 | 2,468 | -2,101 | 9,872 | -5,191 | 1,955 | 791 | -3,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 204 | -62 | -13 | -527 | 549 | -3,319 | 1,391 | -3,834 | 4,780 | -6,610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -114 | -1,968 | 2,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | -135 | 46 | -39 | -117 | - | - | 1,748 | -1,786 | 276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,234 | 1,011 | 246 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 332 | 71 | -99 | -209 | -67 | -485 | -789 | -486 | -448 | -261 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -28 | -37 | 68 | 265 | -1 | 600 | 801 | 28 | 910 | 602 |
| その他 | 70 | 783 | -438 | 87 | -210 | 1,341 | 726 | 1,391 | 607 | 893 |
| 小計 | -1,338 | 5,679 | 4,275 | 3,803 | -12,247 | 8,555 | -20,441 | 17,858 | -17,642 | 1,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 12 |
| 利息の支払額 | -101 | -124 | -121 | -108 | -144 | -190 | -184 | -302 | -486 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,374 | -1,733 | -724 | -960 | -641 | -2,129 | -1,870 | -4,661 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,173 | 4,189 | 2,423 | 2,974 | -13,350 | 7,725 | -22,754 | 15,689 | -22,790 | -977 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -310 | -2,072 | -586 | -3,993 | -450 | -434 | -782 | -644 | -2,176 | -868 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 33 | 56 | 660 | 361 | 970 | 710 | 66 | 160 | 339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -585 | -403 | -501 | -685 | -768 | -158 | -4,849 | -609 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | - | 167 | 2 | 164 | - | - | 25 | 31 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -10 | -7 | -33 | -67 | -133 | -213 | -165 | -187 | -318 |
| 貸付けによる支出 | -55 | - | - | - | - | - | - | -328 | -799 | - |
| その他 | -3 | -26 | -43 | 1 | 177 | -23 | -2 | 14 | -27 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | -2,740 | -821 | -3,807 | -1,529 | -472 | -285 | -5,881 | -3,609 | -2,696 |
| 短期借入れによる収入 | 1,350 | 1,640 | 1,350 | - | 5,050 | 2,600 | 600 | 374 | 860 | 330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100 | -1,640 | -750 | -600 | -5,569 | -1,625 | -1,000 | -600 | -874 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 12,820 | 13,870 | 14,730 | 9,955 | 16,162 | 8,297 | 36,824 | 22,170 | 37,281 | 31,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,870 | -9,565 | -17,591 | -8,516 | -4,628 | -10,511 | -14,717 | -17,297 | -16,950 | -31,940 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -21 | -22 | -25 | -27 | -28 | -28 | -45 | -57 | -62 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 201 | 1,058 | 187 | - | 1 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | - | - | - | - | - | -0 | -211 | -803 | -442 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,912 | - | 902 | - | - | - | 1,548 | 4,151 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 160 | 102 | 94 | 32 | 18 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -960 | - | - | - | - | -1,246 | - |
| 配当金の支払額 | - | -57 | -118 | -253 | -498 | -527 | -555 | -631 | -718 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,223 | 4,346 | -1,397 | -279 | 10,523 | -1,820 | 28,041 | 7,507 | 17,859 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 17 | 5 | 0 | -9 | 16 | 25 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,410 | 5,795 | 205 | -1,095 | -4,352 | 5,433 | 4,991 | 17,331 | -8,514 | -3,968 |