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テクノフレックスJP:3449
時価総額
¥228.6億
PER
23.4倍
金属加工技術を活用した継手事業、防災・工事事業、自動車・ロボット事業、介護事業を展開。フレキシブル継手、伸縮管継手、貯水機能付給水管装置、消防設備の設計・施工、金属部品製造、福祉用具レンタルなどを手がける。
| 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,944 | 2,109 | 2,624 | 2,028 | 2,755 | 2,823 | 1,501 |
| 減価償却費 | 645 | 626 | 668 | 606 | 731 | 858 | 902 |
| 減損損失 | - | 126 | - | - | 3 | 62 | 13 |
| のれん償却額 | 42 | 52 | 51 | 51 | 51 | 60 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 17 | -17 | 3 | -3 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 28 | 92 | -84 | -16 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 3 | 11 | 5 | 21 | -2 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 29 | 7 | 30 | -2 | -80 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 | -22 | -15 | -24 | -23 | -31 |
| 支払利息 | 42 | 37 | 30 | 23 | 21 | 22 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -6 | -10 | 14 | -7 | 15 | -0 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -39 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 47 | 16 | - | 19 | 13 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 29 | - | 15 | - |
| 工場建替関連費用 | - | - | - | - | - | 152 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | -597 | 862 | 584 | -1,435 | -208 | 642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 536 | -179 | -586 | 1,575 | -624 | -1,007 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 182 | -7 | -272 | 515 | 200 | -273 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -777 | 382 | 463 | -1,309 | 340 | -46 | -223 |
| その他 | 98 | 109 | 69 | 223 | -235 | 153 | -110 |
| 小計 | 2,316 | 3,266 | 4,044 | 3,620 | 2,067 | 2,986 | 2,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 | 22 | 15 | 24 | 23 | 31 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 | -30 | -24 | -20 | -22 | -50 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 26 | 13 |
| 工場建替関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -135 | -4 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -30 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -1,076 | -940 | -1,027 | -989 | -1,045 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | 2,174 | 2,825 | 2,587 | 1,061 | 1,802 | 1,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -904 | -913 | -1,018 | -929 | -1,905 | -2,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2 | 1 | 3 | 26 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -53 | -126 | -229 | -175 | -59 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -49 | - |
| その他 | 8 | 25 | -6 | -5 | -2 | -4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -940 | -960 | -411 | -1,082 | -2,017 | -2,897 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | - | - | - | 800 | -2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | 855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -664 | -1,263 | -557 | -482 | -454 | -714 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | - | - | - | - | - | -360 |
| 配当金の支払額 | -395 | -538 | -502 | -802 | -748 | -766 | -1,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 | -8 | -11 | -12 | -10 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 46 | 15 | 3 | 4 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -1,328 | -1,686 | -1,493 | -499 | 1,774 | -1,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -85 | -43 | 7 | 192 | 85 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | -180 | 136 | 691 | -328 | 1,644 | -2,212 |