- 日本企業
- 菊池製作所
菊池製作所JP:3444
時価総額
¥41.5億
PER
金型設計・製作、板金・機械加工、成形・プレス加工を基盤に、試作・量産製品の製造、介護・産業用ロボット開発などを展開。
| 2013年 4月30日 | 2014年 4月30日 | 2015年 4月30日 | 2016年 4月30日 | 2017年 4月30日 | 2018年 4月30日 | 2019年 4月30日 | 2020年 4月30日 | 2021年 4月30日 | 2022年 4月30日 | 2023年 4月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 218 | 226 | 410 | -792 | 221 | -99 | 1,392 | -400 | -921 | -723 | -990 |
| 減価償却費 | 405 | 411 | 344 | 351 | 354 | 290 | 192 | 240 | 202 | 185 | 192 |
| 減損損失 | - | - | - | 865 | - | 237 | 72 | 2 | 113 | 3 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 | 12 | 6 | -24 | 9 | 11 | 22 | 90 | -13 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 | 52 | -107 | 53 | 50 | 0 | -0 | -53 | -50 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 | 20 | 10 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 | -15 | -17 | -26 | -29 | -42 | -50 | -47 | -53 | -56 |
| 支払利息 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 1 | 12 | 36 | 86 | 74 | 254 | 261 | 308 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -97 | - | -216 | -1,120 | -8 | -97 | -153 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 124 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 138 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -196 | - | - | -53 | -111 | - | -44 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2 | 5 | -0 | - | - | -132 | -0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -87 | -113 | -134 | 93 | -30 | 145 | 29 | -62 | 116 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | 32 | 158 | 207 | -167 | -75 | 17 | -109 | 42 | -5 | -46 |
| その他 | -183 | 95 | 105 | -299 | 346 | 50 | 69 | -122 | -145 | 110 | 66 |
| 小計 | 263 | 1,091 | 113 | -186 | 313 | 472 | 445 | 404 | -466 | -285 | -659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 | 13 | 14 | 21 | 24 | 37 | 46 | 43 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -20 | -25 |
| 法人税等の還付額 | - | 104 | - | - | 56 | 6 | 6 | 12 | 269 | 13 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -3 | -207 | -155 | -29 | -156 | -121 | -756 | -45 | -38 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57 | 2,478 | 329 | -323 | 866 | 412 | 977 | -255 | 6 | -281 | -659 |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -241 | -240 | -240 | -253 | -740 | -253 | -253 | -253 | -253 | -255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 | 240 | 240 | 257 | 753 | 240 | 252 | 253 | 253 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -1,121 | -263 | -918 | -206 | -347 | -295 | -213 | -390 | -153 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 0 | - | 3 | 77 | 0 | - | - | 247 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -32 | -4 | -38 | -1 | -8 | -23 | -68 | -3 | -3 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -37 | -9 | -351 | -142 | -823 | -353 | -353 | -527 | -233 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 163 | - | 374 | 1,189 | 23 | 206 | 235 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7 | - | -4 | -30 | -6 | -40 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -56 | -161 | -82 | - | -67 | -85 | -181 | -55 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 50 | 89 | 80 | 0 | - | - | 2 | 53 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -1,189 | -282 | -1,036 | -350 | -714 | 437 | -726 | -885 | 56 | -76 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -700 | - | - | - | 20 | 120 | - | -12 | 409 | -827 |
| 長期借入による収入 | 50 | 300 | 50 | 300 | 70 | 69 | 118 | - | 140 | 80 | 1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -118 | -145 | -142 | -190 | -198 | -163 | -69 | -86 | -74 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | -0 |
| 配当金の支払額 | -74 | -74 | -74 | -79 | -86 | -86 | -87 | -122 | -121 | -121 | -121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 6 | 588 | 1 | - | 806 | 4 | 70 | - | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550 | -612 | 223 | 2,160 | -212 | -195 | 495 | -183 | -10 | 295 | 743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 12 | 46 | -33 | 7 | -12 | 11 | -21 | 17 | 33 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | 689 | 316 | 769 | 310 | -508 | 1,919 | -1,185 | -872 | 103 | 37 |