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- 北日本紡績
北日本紡績JP:3409
時価総額
¥16.3億
PER
合繊紡績糸の製造販売、中東向け民族衣装用生地の販売、不織布マスク及び衛生用品の製造販売、プラスチック廃材のリサイクル事業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51 | -13 | -699 | 1 | -75 | -126 | -260 | -86 |
| 減価償却費 | 56 | 47 | 46 | 1 | 9 | 28 | 31 | 20 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -6 | -5 | -9 | -8 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 減損損失 | - | - | 699 | - | 28 | 7 | 126 | 271 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -2 | - | -2 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -4 | -5 | -2 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -15 | - | - | -54 | -9 | -12 | -226 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -1 | -63 | -9 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 53 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -13 | -22 | -6 | 6 | -39 | -22 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 4 | 1 | -13 | -5 | -52 | -15 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -4 | 13 | 1 | 14 | -11 | -10 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | 9 | -0 | 7 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -16 | 19 | -9 | -29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 4 | -4 | 4 | -1 | 16 | -1 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 1 | 11 | -11 | -3 | -4 | 14 | -4 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
| その他 | -7 | 8 | 1 | 2 | -2 | 5 | 2 | -1 |
| 小計 | 27 | 30 | 49 | -8 | -98 | -154 | -146 | -96 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 | -16 | -16 | -11 | -10 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 | -2 | -0 | -2 | -5 | -6 | -6 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1 | 63 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 17 | 37 | -19 | -102 | -161 | -92 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 33 | 1 | - | 120 | 17 | 24 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -4 | -18 | -24 | -30 | -99 | -231 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -0 | - | - | -1 | -20 | -0 | -0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 30 | -17 | -23 | 135 | -351 | -207 | 177 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -50 | -20 | 108 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -12 | - | - | -4 | -16 | -20 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 431 | 195 | 156 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 175 | - | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -26 | -13 | -14 | 377 | 336 | 274 | -160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 20 | 6 | -56 | 415 | -172 | -22 | -70 |