- 日本企業
- 東レ
東レJP:3402
時価総額
¥1.28兆
PER
29.2倍
繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス、サービス関連の事業展開。
| 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 123,304 | 65,566 | 120,315 | 111,870 |
| 減価償却費及び償却費 | 114,725 | 115,819 | 120,369 | 126,375 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7,569 | 28,867 | 27,444 | 5,996 |
| 持分法による投資損益 | -10,705 | -12,812 | -19,342 | -7,398 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,149 | 2,264 | -660 | 3,241 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | - | - | - | -25,066 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 54,081 | -13,916 | -33,871 | 3,405 |
| 棚卸資産の増減額 | 19,270 | 46,702 | -75,947 | -33,608 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -30,724 | -7,247 | 28,408 | -10,735 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -4,104 | -7,467 | -5,867 | -4,358 |
| その他 | -18,144 | 9,819 | 1,014 | 7,796 |
| 小計 | 257,421 | 227,595 | 161,863 | 177,518 |
| 利息の受取額 | 2,389 | 1,538 | 1,501 | 3,636 |
| 配当金の受取額 | 14,031 | 14,669 | 17,561 | 17,107 |
| 利息の支払額 | -5,970 | -5,738 | -4,963 | -10,728 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -29,609 | -26,473 | -37,676 | -42,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,262 | 211,591 | 138,286 | 145,213 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -140,738 | -122,483 | -92,195 | -102,216 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6,018 | 1,459 | 3,284 | 3,628 |
| 子会社の取得による支出 | -3,466 | - | -4,822 | - |
| 投資の取得による支出 | -7,405 | -2,126 | -583 | -2,038 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,603 | 21,129 | 37,911 | 5,353 |
| その他 | -5,887 | 4,149 | -763 | -7,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,875 | -97,872 | -57,168 | -102,724 |
| 短期借入債務の純増減額 | -28,863 | 4,731 | -32,646 | 44,998 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 87,024 | 75,042 | 72,487 | 70,367 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -91,581 | -114,916 | -106,547 | -129,468 |
| リース負債の返済による支出 | -11,166 | -11,615 | -11,638 | -11,704 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -25,612 | -20,018 | -20,021 | -27,225 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,322 | -3,532 | -3,150 | -4,275 |
| その他 | -275 | 905 | -3 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,795 | -69,403 | -101,518 | -57,378 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -5,324 | 8,335 | 14,401 | 8,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 16,268 | 52,651 | -5,999 | -6,360 |