帝人【JP:3401】キャッシュフロー
時価総額
¥2891.1億
PER
-28.2倍
帝人グループは、高機能材料や複合成形材料の製造・販売を行うマテリアル事業、繊維製品の製造・販売を行う繊維・製品事業、医薬品や医療機器の製造・販売を行うヘルスケア事業を展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,032 | 71,026 |
| 営業キャッシュフロー | 76,030 | 80,640 | 79,040 | 80,091 | 80,899 | 94,214 | 107,729 | 89,656 | 55,086 | 69,451 | 69,843 |
| 資本的支出 | -26,527 | -31,895 | -37,662 | -42,604 | -55,599 | -66,301 | -56,817 | -60,593 | -51,512 | -58,112 | -57,397 |
| 投資キャッシュフロー | -49,624 | -40,322 | -127,650 | -51,307 | -41,288 | -67,922 | -79,587 | -198,375 | -52,427 | -46,052 | 52,517 |
| 配当金の支払額 | -3,930 | -4,914 | -8,849 | -11,804 | -11,688 | -13,427 | -10,557 | -10,082 | -10,571 | -5,292 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -21 | -20,039 | -12 | -8 | -18 | -5 | -15 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 37,534 | 36,707 | 98,761 | 16,051 | 25,918 | 16,675 | 35,692 | 23,529 | 41,500 | 25,000 | 5,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,805 | -21,820 | -27,309 | -45,831 | -27,858 | -6,735 | -37,835 | -16,439 | -37,150 | -62,936 | -48,543 |
| 財務キャッシュフロー | 10,393 | -8,316 | 63,765 | -31,485 | -15,353 | -8,059 | -20,878 | 71,113 | 7,180 | -43,159 | -134,459 |