- 日本企業
- トリドールホールディングス
トリドールホールディングスJP:3397
時価総額
¥3291億
PER
56.9倍
外食事業を展開。丸亀製麺（讃岐うどん専門店）、コナズ珈琲（ハワイアンカフェ）、肉のヤマキ商店（焼肉丼・弁当）、らー麺ずんどう屋（ラーメン店）等を運営。国内外で多様な飲食店舗を展開。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 7,175 | 1,337 | 2,837 | -9,119 | 13,935 | 7,726 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,984 | 5,098 | 19,946 | 21,238 | 21,926 | 25,559 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 198 | 3,630 | 3,818 | 6,674 | 4,188 | 2,348 |
| 受取利息 | -181 | -212 | -215 | -151 | -220 | -556 |
| 支払利息 | 275 | 348 | 1,032 | 1,027 | 1,016 | 1,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | 907 | 478 | 877 | 151 | -122 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,276 | 351 | 334 | -1,037 | -517 | -728 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -120 | -7 | -7 | 118 | -74 | -220 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 985 | -900 | 1,347 | 2,471 | -1,403 | 1,137 |
| その他 | 807 | 1,978 | 2,194 | 413 | -1,681 | 1,244 |
| 小計 | 12,510 | 12,529 | 31,763 | 22,510 | 37,319 | 37,474 |
| 利息の受取額 | 34 | 56 | 134 | 98 | 188 | 438 |
| 利息の支払額 | -243 | -357 | -1,006 | -1,036 | -988 | -917 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -2,439 | -3,812 | -1,299 | -313 | -1,401 | -4,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,862 | 8,416 | 29,593 | 21,258 | 35,118 | 32,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -9,032 | -11,436 | -8,783 | -6,898 | -11,410 |
| 無形資産の取得による支出 | -202 | -358 | -288 | -69 | -69 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 724 | 384 | - | 72 | 2,020 | 219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -778 | -1,340 | -853 | -463 | -539 | -713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 568 | 245 | 562 | 758 | 485 |
| 建設協力金の支払による支出 | -283 | -302 | -280 | -357 | -14 | -33 |
| 建設協力金の回収による収入 | 465 | 452 | 491 | 504 | 517 | 493 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -60 | -2,272 | - | - | -1,200 | - |
| その他 | -136 | 227 | -865 | -793 | -234 | -882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,860 | -14,210 | -12,986 | -9,399 | -5,659 | -11,863 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,981 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,579 | -34,578 | -35 | 6,994 | -3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,745 | 51,358 | 11,108 | 9,721 | 16,571 | 20,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,007 | -7,728 | -12,180 | -12,454 | -15,401 | -13,986 |
| リース負債の返済による支出 | -221 | -262 | -15,038 | -15,539 | -16,013 | -18,595 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 15,439 | 444 |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -1,151 | -64 | -533 | -389 | -651 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | - | - | -558 | -560 | -555 |
| その他 | 70 | 41 | 368 | 21 | 449 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,039 | 5,534 | -5,190 | -13,149 | -2,903 | -8,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,041 | -260 | 11,417 | -1,290 | 26,557 | 11,948 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -1,426 | -140 | -13 | 457 | 1,937 | 2,045 |