- 日本企業
- デリカフーズホールディングス
デリカフーズホールディングスJP:3392
時価総額
¥93.8億
PER
10.7倍
外食産業、中食産業向けホール野菜販売、カット野菜・ミールキット製造販売、物流、研究開発・分析事業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 682 | 479 | 793 | 643 | 536 | 762 | 696 | 623 | -939 | -478 | 739 |
| 減価償却費 | 282 | 404 | 466 | 528 | 645 | 652 | 718 | 866 | 898 | 942 | 967 |
| 減損損失 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 33 |
| 株式報酬費用 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 | -15 | 3 | -9 | 2 | -2 | -3 | 2 | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 | 18 | 14 | -2 | 8 | 13 | 4 | -22 | -10 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 3 | -2 | 40 | 14 | 12 | 8 | 21 | 12 | 6 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 | -8 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 48 | 59 | 57 | 55 | 42 | 30 | 29 | 30 | 33 | 34 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -397 | -117 | -50 |
| 補助金収入 | - | - | - | -88 | -100 | -41 | - | -513 | -133 | -169 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 3 | 1 | 0 | -0 | 29 | 1 | - | 11 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 | 1 | 16 | 39 | 10 | 20 | 11 | 5 | 3 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 88 | 100 | 41 | - | 500 | - | 169 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | -65 | -240 | -291 | -127 | -1,176 | -73 | 1,209 | -4 | -709 | -831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -30 | 1 | -46 | -27 | -37 | 30 | -23 | -17 | -106 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 71 | 71 | 192 | 100 | 291 | -49 | -505 | 224 | 409 | 332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 25 | 338 | -72 | 57 | 330 | -144 | 66 | 154 | 323 | 326 |
| その他 | -22 | -17 | 65 | 6 | 32 | 76 | 213 | -64 | 85 | 53 | 10 |
| 小計 | 852 | 930 | 1,509 | 1,087 | 1,324 | 936 | 1,480 | 2,207 | -99 | 568 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 6 | 182 | 41 | - | 513 | 47 | 169 | 63 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 86 | 174 |
| 利息の支払額 | -49 | -61 | -57 | -54 | -42 | -29 | -35 | -28 | -31 | -30 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 | 58 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | 611 | 1,294 | 667 | 1,255 | 810 | 1,049 | 2,435 | 72 | 857 | 1,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,225 | -836 | -1,393 | -1,176 | -749 | -2,243 | -3,396 | -841 | -1,058 | -954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 | -13 | -26 | -18 | -26 | -45 | -10 | -15 | -51 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -29 | -7 | -7 | -7 | -196 | -5 | -5 | -8 | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 6 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 160 | 100 | 100 | 112 | 162 | - | 10 | - | - | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -1 | -31 | -88 | -40 | -5 | -5 | -6 | -1 | -35 |
| その他 | -16 | -19 | -1 | -2 | -1 | 9 | 29 | 16 | 18 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,255 | -633 | -1,466 | -1,471 | -939 | -2,265 | -3,308 | -831 | -1,102 | -977 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -160 | 120 | -172 | -98 | -230 | - | - | 1,940 | 130 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 2,290 | 1,600 | 1,260 | 3,280 | 1,100 | 1,380 | 4,400 | 500 | 1,595 | 1,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -626 | -672 | -913 | -2,856 | -1,090 | -1,009 | -2,190 | -1,071 | -1,345 | -1,408 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,222 | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -53 | -61 | -62 | -62 | -89 | -109 | -125 | -153 | -165 | -168 |
| 配当金の支払額 | -62 | -83 | -84 | -124 | -110 | -110 | -118 | -118 | -74 | -74 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 1,387 | 2,161 | -13 | 115 | -412 | 145 | 1,953 | 1,142 | 140 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | 745 | 2,822 | -813 | -102 | -541 | -1,071 | 1,080 | 384 | -105 | 1,009 |