- 日本企業
- ツルハホールディングス
ツルハホールディングスJP:3391
時価総額
¥4734.9億
PER
16.5倍
ドラッグストア「ツルハ」を中心に、医薬品・化粧品・雑貨の販売、薬局運営、プライベートブランド商品の企画開発、通信販売、保険代理店業務などを手がける総合ドラッグストアチェーン。
| 2013年 5月15日 | 2014年 5月15日 | 2015年 5月15日 | 2016年 5月15日 | 2017年 5月15日 | 2018年 5月15日 | 2019年 5月15日 | 2020年 5月15日 | 2021年 5月15日 | 2022年 5月15日 | 2023年 5月15日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,885 | 25,095 | 29,350 | 31,145 | 37,669 | 40,653 | 41,921 | 43,847 | 46,030 | 37,645 | 43,455 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,767 | 3,425 | 4,588 | 5,249 | 6,175 | 7,607 | 7,817 | 8,992 | 10,347 | 12,244 |
| 減損損失 | 880 | 178 | 577 | 920 | 785 | 869 | 1,114 | 2,013 | 1,653 | 2,196 | 2,913 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 87 | 51 | 41 | - | 65 |
| のれん償却額 | 1,122 | 1,428 | 2,127 | 2,215 | 2,330 | 2,759 | 3,902 | 3,685 | 4,299 | 4,316 | 4,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 1 | 6 | -29 | -22 | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 349 | 58 | 767 | -402 | 343 | 386 | 262 | 457 | 382 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | - | 26 | 9 | 76 | 49 | 40 | 47 | 29 | 37 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 74 | 202 | -69 | 99 | 165 | 384 | 348 | 487 | 376 | -1,085 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193 | -230 | -203 | 174 | 380 | 63 | 237 | -100 | 309 | -4,125 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -275 | -258 | -267 | -282 | -306 | -354 | -367 | -390 | -387 | -394 |
| 受取補償金 | -392 | -47 | -9 | -15 | -128 | -97 | -94 | - | - | -206 | -29 |
| 受取保険金 | -553 | -14 | -20 | -26 | -35 | -18 | -92 | -60 | -117 | -98 | -130 |
| 支払利息 | - | - | - | 237 | 301 | 391 | 526 | 509 | 634 | 802 | 1,301 |
| 備品受贈益 | -402 | -619 | -705 | -841 | -1,047 | -965 | -868 | -753 | -719 | -765 | -584 |
| 固定資産除却損 | 88 | 36 | 159 | 294 | 192 | 99 | 176 | 234 | 201 | 159 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -5 | - | -12 | -8 | -10 | -10 | -6 | -30 | -40 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - |
| 新株予約権戻入益 | -73 | - | -42 | - | -39 | - | -47 | - | -223 | - | -801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917 | -1,528 | -2,486 | -6,494 | 3,675 | -2,321 | -2,933 | -4,408 | -14,198 | -2,247 | 5,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,627 | -5,349 | -1,770 | -4,363 | -5,254 | -7,472 | -10,845 | -9,931 | -11,128 | -4,817 | -8,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 1,879 | 3,900 | 32,209 | -26,108 | 1,393 | 5,818 | 6,684 | 52,755 | 3,048 | -47,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,418 | 3,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -17 | 1,104 | -837 | 689 | -432 | -515 | 1,872 | 111 | -1,362 | 171 |
| その他 | -943 | -103 | 986 | 3,296 | -1,474 | -155 | 180 | 3,651 | 2,813 | -1,434 | -2,180 |
| 小計 | 22,780 | 23,629 | 34,199 | 62,357 | 14,881 | 41,187 | 46,110 | 55,524 | 92,050 | 54,367 | 12,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 225 | 157 | 162 | 161 | 179 | 216 | 240 | 254 | 260 | 272 |
| 補償金の受取額 | 392 | 47 | 9 | 15 | 128 | 97 | 94 | - | - | 206 | 29 |
| 保険金の受取額 | 553 | 14 | 20 | 26 | 35 | 18 | 92 | 60 | 117 | 98 | 130 |
| 利息の支払額 | -14 | -32 | -16 | -237 | -301 | -389 | -527 | -502 | -632 | -798 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -9,755 | -10,193 | -10,582 | -13,205 | -11,206 | -13,894 | -12,285 | -14,685 | -15,330 | -18,301 | -10,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,134 | 13,691 | 23,790 | 49,118 | 3,700 | 27,199 | 33,701 | 40,636 | 76,459 | 35,832 | 804 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 | -11 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -4,433 | -5,169 | -6,938 | -8,254 | -9,760 | -9,053 | -14,148 | -14,097 | -20,720 | -24,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 45 | 44 | - | 323 | 41 | 1,155 | 24 | 8 | 209 | 117 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -121 | -181 | -154 | -145 | -184 | -120 | -189 | -179 | -651 | -2,338 | -1,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -154 | -31 | -2 | -312 | -1,000 | -2 | -5 | -66 | -163 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 | 2,336 | 3 | - | - | 11 | 708 | 34 | 31 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -64 | - | -107 | -5 | -1 | -11 | -322 | -9 | -5 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 87 | 22 | 120 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 18 |
| 差入保証金の支出 | -2,708 | -4,109 | -5,068 | -5,282 | -6,113 | -6,258 | -7,665 | -6,223 | -6,800 | -8,759 | -6,669 |
| 差入保証金の返還 | 1,436 | 1,549 | 2,030 | 1,948 | 2,103 | 2,447 | 2,606 | 2,796 | 3,232 | 3,609 | 3,689 |
| その他 | 90 | -147 | -157 | 195 | 66 | 445 | 262 | 107 | -59 | -271 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,874 | -4,390 | -13,549 | -6,768 | -24,365 | -17,028 | -24,990 | -16,927 | -30,204 | -28,405 | -29,774 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 6,000 | - | - | 7,000 | - | 35,000 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -5,092 | - | -7,003 | -1,206 | -1,206 | -6,018 | -2,424 | -9,278 | -7,200 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -39 | -8 | -47 | -343 | -473 | -699 | -581 | -611 | -514 | -751 |
| 新株発行による収入 | 1,015 | 215 | 1,140 | 422 | 1,102 | 788 | 721 | 301 | 1,449 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -5,299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,656 | -3,455 | -3,479 | -4,600 | -5,650 | -7,500 | -7,192 | -7,205 | -8,553 | -8,106 | -9,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -63 | -147 | -196 | -562 | -598 | -1,114 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -8,567 | -7,613 | -2,982 | -6,160 | -8,538 | -9,136 | -10,473 | 13,207 | 3,067 | -19,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,522 | 733 | 2,626 | 39,367 | -26,825 | 1,632 | -426 | 13,235 | 59,462 | 10,494 | -47,976 |