- 日本企業
- シップヘルスケアホールディングス
シップヘルスケアホールディングスJP:3360
時価総額
¥2197.6億
PER
32.2倍
医療・保健・福祉・介護分野で、トータルパックプロデュース（医療機器販売・メンテナンス、コンサルティング）、メディカルサプライ（診療材料販売）、ライフケア（老人ホーム運営、食事提供）、調剤薬局運営を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,429 | 14,567 | 13,720 | 13,690 | 16,078 | 17,413 | 18,490 | 19,870 | 21,235 | 20,804 | 20,665 | 21,860 |
| 減価償却費 | 1,770 | 1,820 | 2,207 | 2,661 | 2,648 | 2,514 | 2,842 | 3,135 | 3,170 | 3,609 | 5,213 | 5,466 |
| 減損損失 | 12 | 50 | 67 | 581 | 670 | 851 | 44 | 152 | 271 | 241 | - | 2,689 |
| のれん償却額 | 1,359 | 1,596 | 1,640 | 1,835 | 2,021 | 1,671 | 1,661 | 1,718 | 1,957 | 1,879 | 2,237 | 1,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -5 | -44 | -8 | - | -34 | -67 | -38 | 40 | -357 | 5 | -725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 70 | -96 | 46 | 172 | 25 | 63 | 153 | 312 | -66 | -27 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -90 | 499 | -65 | 103 | -52 | 96 | -558 | 1,498 | -159 | 104 | 293 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | -697 | -3,633 | 187 | 113 | 184 | 72 | 300 | 151 | -285 | 532 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -18 | -8 | 89 | 156 | 99 | 182 | 73 | -36 | 117 | 66 | 105 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 87 | 50 | 18 | 124 | 29 | 18 | 10 | 21 | 243 | 27 | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -421 | -378 | -388 | -442 | -426 | -513 | -680 | -595 | -500 | -538 | -605 |
| 支払利息 | 348 | 353 | 351 | 292 | 287 | 254 | 258 | 268 | 325 | 283 | 424 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,847 | -16,555 | -1,377 | -4,249 | 598 | -3,927 | 1,329 | 2,768 | -12,344 | -97 | -15,161 | 1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -926 | 384 | -600 | 278 | 1,359 | -910 | -1,196 | 18 | -1,679 | -3,325 | -3,825 | -1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,783 | 18,484 | -3,632 | 7,665 | -1,794 | 7,466 | -4,367 | 3,092 | 11,598 | -1,645 | 12,160 | 7,958 |
| その他 | -1,207 | 626 | -68 | -670 | 192 | 2,006 | -626 | 1,246 | 710 | 544 | 602 | -404 |
| 小計 | 14,964 | 19,589 | 8,323 | 22,035 | 21,635 | 27,003 | 18,034 | 31,309 | 26,757 | 21,283 | 22,487 | 40,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 409 | 362 | 383 | 437 | 423 | 503 | 674 | 642 | 599 | 681 | 808 |
| 利息の支払額 | -332 | -363 | -348 | -291 | -287 | -251 | -257 | -268 | -323 | -284 | -426 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -3,913 | -5,839 | -6,653 | -5,419 | -6,474 | -6,971 | -7,745 | -7,705 | -7,304 | -9,170 | -8,637 | -8,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,118 | 13,796 | 1,682 | 16,708 | 15,311 | 20,204 | 10,534 | 24,010 | 19,772 | 12,428 | 14,105 | 31,609 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,406 | -1,021 | -1,060 | -358 | -217 | -239 | -238 | -219 | -218 | -185 | -496 | -499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | 1,150 | 1,263 | 848 | 186 | 342 | 186 | 172 | 167 | 146 | 590 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -3,727 | -6,441 | -7,394 | -5,509 | -5,706 | -2,767 | -3,544 | -4,632 | -3,124 | -3,469 | -3,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 4 | 13 | 112 | 123 | 351 | 1,618 | 479 | 499 | 70 | 203 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -271 | -503 | -207 | -411 | -179 | -252 | -268 | -378 | -346 | -439 | -323 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,375 | -877 | -1 | -22 | -32 | -108 | -584 | -620 | -849 | -401 | -147 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 285 | 1,932 | 60 | 81 | 32 | 4 | 226 | 240 | 241 | 330 | 55 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -269 | -5,705 | -129 | -3,386 | -509 | -2 | -1 | -11 | -143 | -220 | -7 | -88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,246 | 1,214 | 874 | 424 | 438 | 335 | 310 | 1,763 | 266 | 269 | 371 | 603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -507 | -448 | -2,235 | -18 | -9 | -6,097 | -1,375 | -408 | -15 | -321 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 2 | 738 | 112 | - | - | 140 | 1 | 6 | 1,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,027 | -498 | -635 | -2,794 | -1,587 | -1,914 | -78 | -1,003 | -4,122 | -216 | -3,492 | -3,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,911 |
| その他 | - | -1 | 1 | 16 | 411 | 5 | 1 | 6 | -54 | -83 | 372 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,456 | -8,293 | -6,995 | -14,913 | -5,709 | -6,640 | -7,678 | -4,264 | -19,289 | -3,870 | -6,774 | -7,202 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546 | 2,786 | -5,129 | -371 | 204 | 950 | -1,940 | -495 | -2,542 | 1,014 | -788 | -1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 5,905 | 5,060 | 15,801 | 3,820 | 12,200 | 10,521 | 8,000 | 1,871 | 1,586 | 299 | 10,254 | 15,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,999 | -4,809 | -6,618 | -4,284 | -5,859 | -9,925 | -4,771 | -5,871 | -4,555 | -6,056 | -5,497 | -5,662 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,348 | - | - | - | - | -12,999 | -1,000 | -1,078 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -1,857 | -1,929 | -2,717 | -2,717 | -3,035 | -3,238 | -3,334 | -3,556 | -3,774 | -3,868 | -3,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -23 | -40 | -46 | -48 | -90 | -69 | -16 | -22 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -150 | - | - | - | - | - | -48 | -851 | - |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -148 | -164 | -151 | -227 | -250 | -252 | -227 | -248 | -249 | -248 | -249 |
| その他 | - | - | - | -8 | 4 | -9 | -7 | - | - | -11 | - | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -2,166 | 21,817 | -4,013 | 3,543 | -3,347 | 9,828 | -8,416 | -10,465 | -8,842 | -1,022 | -20,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 105 | 17 | -18 | -2 | -90 | 21 | -13 | 123 | 130 | -91 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,419 | 3,442 | 16,522 | -2,236 | 13,142 | 10,126 | 12,706 | 11,316 | -9,859 | -154 | 6,216 | 4,107 |