- 日本企業
- cotta
cottaJP:3359
時価総額
¥49.2億
PER
9.7倍
菓子・パン資材の販売「コッタ」、食材加工製造「プティパ」、通信販売運営「ＴＵＫＵＲＵ」、地域密着型卸売「周陽商事」、生活用雑貨販売「ヒラカワ」を展開。
| 2013年 9月30日 | 2014年 9月30日 | 2015年 9月30日 | 2016年 9月30日 | 2017年 9月30日 | 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 201 | 109 | 396 | 240 | 336 | 451 | 338 | 326 | 482 | 580 | 833 |
| 減価償却費 | 93 | 97 | 111 | 120 | 115 | 118 | 117 | 118 | 133 | 136 | 124 |
| のれん償却額 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -3 | 0 | -7 | -2 | 0 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 | -4 | -3 | -1 | 3 | -1 | 6 | -3 | -15 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 1 | - | -2 | -82 | -0 | -1 | -0 | -0 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -4 | - | - | -3 | -5 | - | -2 |
| 補助金収入 | - | - | - | -3 | -23 | - | - | - | -0 | -9 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 3 | 23 | - | - | - | 0 | 9 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -36 | 101 | -9 | -38 | 9 | 6 | -15 | -230 | 126 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 135 | -106 | 29 | -177 | -44 | -159 | -172 | -356 | -177 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | -81 | 13 | -97 | 11 | -27 | 37 | 116 | 70 | 9 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -2 | 1 | 31 | -24 | 17 | -34 | 16 | -5 | 46 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | 4 | -23 | -6 | 29 | 4 | 9 | 294 | -70 | -179 | 8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -1 |
| その他 | -1 | 2 | 28 | 15 | 3 | 18 | -9 | -40 | -8 | 46 | 15 |
| 小計 | 275 | 231 | 331 | 304 | 264 | 482 | 328 | 650 | 24 | 597 | 657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 3 | 23 | - | - | - | 0 | 9 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 5 | - | 2 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -43 | -48 | -94 | -105 | -124 | -178 | -121 | -149 | -160 | -217 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 10 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 177 | 272 | 203 | 178 | 354 | 144 | 534 | -107 | 447 | 446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -343 | -316 | -63 | -43 | -27 | -17 | -150 | -186 | -115 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -44 | -55 | -22 | -38 | -52 | -27 | -29 | -24 | -11 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -84 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| その他 | -1 | -10 | -10 | -2 | 3 | -1 | -4 | 2 | -8 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -402 | -17 | -164 | -84 | 85 | -52 | -179 | -224 | -137 | -243 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | -10 | -203 | - | 50 | -70 | - | - | 370 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -69 | -94 | -153 | -162 | -248 | -128 | -84 | -362 | -255 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 | -24 | -25 | -17 | -17 | -18 | -19 | -18 | -17 | -12 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -21 | -8 | - | - | - | - | -0 | -121 | -116 | - |
| 配当金の支払額 | -7 | -27 | -18 | -18 | -18 | -18 | -37 | -44 | -44 | -44 | -43 |
| その他 | -6 | -6 | - | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628 | -33 | 92 | 4 | -146 | -352 | -33 | 275 | -27 | -131 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -258 | 347 | 43 | -53 | 88 | 59 | 630 | -358 | 182 | 126 |