- 日本企業
- ランシステム
ランシステムJP:3326
時価総額
¥17.3億
PER
17.4倍
複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」展開、セルフ化・テレワーク支援システム販売、不動産賃貸管理、放課後デイサービス「ハッピーキッズスペースみんと」運営。
| 2013年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 333 | 87 | -159 | 75 | 44 | -636 | -914 | -670 | -149 | 99 |
| 減価償却費 | 338 | 424 | 329 | 343 | 318 | 282 | 225 | 192 | 119 | 178 |
| 減損損失 | 32 | 131 | 182 | 108 | 130 | 343 | 183 | 54 | 80 | 59 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -23 | -33 | -83 | -3 | -7 |
| のれん償却額 | 9 | 10 | 12 | 22 | 17 | 15 | 9 | 2 | 2 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | 0 | 24 | -76 | -18 | -26 | -1 | -37 | -157 | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 賃貸借契約解約益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -12 | 3 | 1 | -4 | 4 | -25 | 1 | 5 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 31 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 20 | 27 | 22 | 37 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | - | 32 | 12 | 28 | 53 | 109 | 78 | 30 | 301 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -7 | -48 | -25 | -31 | 86 | -0 | -0 | -210 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -76 | 11 | 61 | 59 | 3 | 44 | -21 | 30 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 77 | 28 | -109 | -3 | -23 | -74 | 8 | 108 | 0 |
| その他 | - | -36 | 52 | 66 | -7 | -85 | -78 | 76 | -35 | 25 |
| 小計 | 1,019 | 614 | 502 | 467 | 566 | 211 | -526 | -374 | -169 | 305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -31 | -15 | -15 | -16 | -14 | -14 | -21 | -27 | -22 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -127 | -104 | 12 | -39 | -102 | -22 | -11 | -9 | -23 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 7 | 49 | 83 | 3 | 7 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 472 | 383 | 463 | 513 | -108 | -526 | -329 | -197 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -358 | -725 | -328 | -349 | -448 | -27 | -22 | -252 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 1 | 321 | 112 | 27 | 42 | 2 | 211 | 347 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -32 | -37 | -36 | -24 | -15 | -23 | -6 | -1 | -27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | -12 | -2 | -20 | -28 | -25 | -59 | - | -95 | -41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -66 | -0 |
| 敷金の回収による収入 | 53 | 13 | 34 | 123 | 72 | 66 | 143 | 10 | 119 | 49 |
| 長期預り金の受入による収入 | 20 | 7 | - | 30 | 16 | - | 5 | - | 20 | 5 |
| 長期預り金の返還による支出 | -17 | -33 | -6 | -9 | -39 | -19 | -29 | -10 | - | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 |
| その他 | -1 | -0 | -10 | 2 | -4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -232 | -438 | -137 | -341 | -402 | 13 | 208 | 68 | 128 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 150 | -199 | -101 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 500 | 900 | 500 | 300 | 1,250 | 400 | - | 130 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -486 | -565 | -599 | -491 | -528 | -546 | -1 | -99 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -0 | -1 | - | - | - | -33 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | 4 | -184 | -149 | -221 | 683 | 141 | 605 | -70 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593 | 244 | -239 | 177 | -49 | 173 | -372 | 484 | -199 | 379 |