- 日本企業
- 帝国繊維
帝国繊維JP:3302
時価総額
¥785億
PER
消防ホース、防災機器、救急救助器具、探索機器、警報器具、CBRNE関連資機材、救助工作車、防災特殊車輌、空港用化学消防車の製造販売、麻および麻化合繊混紡製品・化合繊製品の製造加工販売、不動産賃貸、保険代理業務。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,866 | 8,201 | 8,432 | 4,123 | 3,662 | 4,226 | 4,985 | 6,194 | 4,866 | 5,730 | 5,294 |
| 減価償却費 | 361 | 337 | 391 | 366 | 351 | 316 | 354 | 414 | 392 | 495 | 558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -131 | -178 | -274 | -363 | -375 | -466 | -542 | -672 | -741 | -808 |
| 支払利息 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 | - | 16 | - | -88 | 6 | 5 | -7 | 1 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -25 | -27 | -24 | -8 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 9 | -13 | 14 | 9 | -3 | -18 | 9 | 12 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -429 | - | - | - | - | - | - | 300 | -250 | 60 | -110 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 |
| 株式報酬費用 | - | 75 | 93 | 123 | 112 | 130 | 156 | 201 | 157 | 50 | -308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 2 | -3 | 22 | 22 | 8 | 153 | -0 | 45 | 312 | 377 |
| 事業所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -54 | - | - | -306 | -0 | -46 | -389 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | -2,771 | 3,238 | -2,250 | -838 | -683 | 2,550 | -4,006 | 4,258 | -4,672 | 5,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -123 | -187 | 553 | -1,054 | -579 | -1,776 | -184 | 1,324 | -1,895 | 1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | -80 | -449 | 827 | -42 | -498 | 916 | 185 | -1,615 | 1,690 | -1,602 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59 | -59 | -60 | -60 | -60 | -63 | -61 | -18 | -61 | -61 | -61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | -26 | -34 | -25 | 5 | 19 | -80 | 67 | -113 | -162 | -316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 228 | -15 | 40 | -128 | -19 | 352 | -87 | 621 | -453 | -168 | 286 |
| その他 | 2 | 8 | -150 | -146 | -120 | -157 | -95 | 7 | -34 | 28 | 104 |
| 小計 | 7,643 | 5,300 | 11,137 | 3,084 | 1,677 | 2,615 | 6,384 | 2,995 | 7,733 | 324 | 10,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 132 | 177 | 275 | 366 | 376 | 467 | 543 | 673 | 742 | 809 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -5 | -5 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 138 | - | 14 | - | - | 3 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,714 | -2,814 | -3,458 | -3,265 | -819 | -1,332 | -1,422 | -1,641 | -2,304 | -1,005 | -2,069 |
| 事業所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,032 | 2,614 | 8,424 | 90 | 1,359 | 1,656 | 5,439 | 1,894 | 6,099 | 19 | 9,446 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -7,000 | -6,553 | -4,705 | -5,356 | -3,806 | -3,206 | -3,206 | -3,206 | -3,206 | -3,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600 | 6,000 | 8,201 | 4,704 | 5,106 | 4,806 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,556 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -6,999 | -21,999 | -15,999 | -18,000 | -19,000 | -20,450 | -17,200 | -18,700 | -21,200 | -11,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 7,000 | 13,000 | 20,000 | 16,000 | 20,000 | 19,000 | 19,300 | 17,700 | 20,700 | 15,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -261 | -738 | -394 | -262 | -426 | -2,431 | -423 | -2,858 | -3,249 | -2,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -2 | -2 | -7 | -2 | -19 | -26 | -143 | -23 | -140 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -20 | -12 | -14 | -5 | -3 | -17 | -150 | -110 | -120 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -53 | - | -47 | -102 | -271 | -1,004 | -626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 54 | - | - | 366 | 44 | 60 | 413 | 378 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -209 | - | -1 | -3 | - | -5 | - | - | -36 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3 | - | 199 | - | 23 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -11 | -3 | -43 | - | -8 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,733 | -1,489 | -8,094 | 3,643 | -2,574 | 1,546 | -3,613 | 1,483 | -4,208 | -4,616 | 1,472 |
| 短期借入れによる収入 | 1,880 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 3,440 | 4,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,880 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -2,440 | -5,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -77 | -79 | -44 | -77 | -79 | -44 | -77 | -79 | -11 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -20 |
| 株式の発行による収入 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -603 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -520 | -650 | -782 | -782 | -783 | -782 | -1,044 | -1,047 | -1,178 | -1,182 | -1,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -729 | -661 | -827 | -861 | -661 | -1,089 | -1,125 | -1,156 | -197 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | 396 | -331 | 2,905 | -2,076 | 2,541 | 737 | 2,252 | 735 | -4,793 | 8,065 |