- 日本企業
- トラストホールディングス
トラストホールディングスJP:3286
時価総額
¥40.8億
PER
12.1倍
駐車場運営・管理、不動産開発、小口化事業、医療機関向け不動産賃貸・コンサルティング、キャンピングカー製造・販売、温浴施設運営、機械警備・イベント警備、水素水製造・販売。
| 2014年 6月30日 | 2015年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 402 | -278 | -32 | 255 | 328 | 309 | 178 | 294 | 237 | 396 | 555 |
| 減価償却費 | 405 | 562 | 642 | 631 | 566 | 543 | 446 | 467 | 411 | 354 | 333 |
| 減損損失 | 130 | 53 | 22 | 272 | 136 | 138 | 49 | 241 | 50 | 135 | 60 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| のれん償却額 | 67 | 91 | 97 | 94 | 61 | 52 | 39 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 | -3 | 38 | 125 | -97 | -1 | 191 | 29 | 42 | 48 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 11 | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -11 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -10 | -2 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 135 | 208 | 217 | 180 | 149 | 127 | 112 | 102 | 98 | 96 | 87 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 7 | 5 | 3 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 | -0 | -1 | -2 | -0 | - | -7 | 1 | -0 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -0 | -1 | - | - | - | - | - | - | -8 | -21 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93 | -218 | 61 | 140 | 25 | -89 | 165 | -6 | -42 | 5 | -36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 522 | -513 | -90 | 3,038 | 2,193 | -23 | 335 | 170 | -92 | -374 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | 522 | -171 | -17 | -14 | 1,203 | -1,471 | 12 | 20 | 414 | 583 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | 6 | -384 | -34 | -23 | 60 | 49 | 254 | -60 | -10 | -55 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | - | 28 | 1,020 | 747 | 274 | 49 | 24 |
| その他 | 45 | 180 | -234 | 128 | -296 | 154 | 223 | -37 | -250 | 34 | 49 |
| 小計 | 1,326 | 1,744 | 2,120 | 1,204 | 3,320 | 2,300 | 1,154 | 1,837 | 766 | 1,157 | 2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -138 | -209 | -216 | -178 | -146 | -126 | -112 | -103 | -102 | -100 | -89 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -372 | -154 | -76 | -89 | -61 | -250 | -114 | -153 | -232 | -58 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | 1,464 | 1,909 | 940 | 3,158 | 1,926 | 929 | 2,191 | 420 | 1,000 | 1,698 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -2 | -12 | -12 | -17 | -19 | -5 | -24 | -26 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 12 | 16 | 20 | 14 | 17 | 2 | 22 | 24 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -3,105 | -611 | -781 | -372 | -504 | -543 | -533 | -226 | -254 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -53 | -9 | -5 | -6 | -18 | -92 | -29 | -32 | -5 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 | 198 | 967 | 10 | - | - | - | 78 | 27 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -79 | -46 | -91 | -10 | -22 | - | - | - | -57 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 63 | 21 | 76 | 23 | 34 | - | 34 | 9 | 30 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -372 | -358 | -25 | -66 | -127 | -0 | -33 | -7 | -5 | -1 | -0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 105 | 49 | 4 | 60 | 121 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -73 | -87 | -20 | -48 | -68 | -31 | -52 | -45 | -29 | -20 | -15 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 24 | 49 | 22 | 11 | 36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -8 | -15 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - |
| その他 | -8 | -6 | -48 | -3 | -0 | - | - | -2 | 8 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -3,486 | -463 | 98 | -471 | -387 | -700 | -511 | -144 | -281 | -138 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720 | 3,873 | -927 | -2,770 | -270 | -550 | 744 | -926 | 32 | 737 | -1,171 |
| 長期借入れによる収入 | 3,255 | 4,057 | 1,527 | 2,920 | 1,744 | 868 | 403 | 1,822 | 1,181 | 1,074 | 831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536 | -5,293 | -1,455 | -1,712 | -3,013 | -1,001 | -2,073 | -2,054 | -860 | -1,789 | -1,089 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 98 | - |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -224 | -213 | -182 | -190 | -181 | -170 | -171 | -246 | -137 | -125 |
| 配当金の支払額 | -81 | -81 | -81 | -81 | -82 | -82 | -81 | -81 | -61 | -40 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | -395 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | 2,336 | -1,142 | -1,823 | -1,812 | -953 | -1,178 | -1,118 | -348 | -57 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | 308 | 301 | -784 | 878 | 586 | -948 | 562 | -73 | 662 | -67 |