- 日本企業
- ファンドクリエーショングループ
ファンドクリエーショングループJP:3266
時価総額
¥30.1億
PER
16.4倍
この会社は、不動産投資、太陽光発電設備投資、証券投資等を手がけるインベストメントバンク事業を展開しています。
| 2013年 11月30日 | 2014年 11月30日 | 2015年 11月30日 | 2016年 11月30日 | 2017年 11月30日 | 2018年 11月30日 | 2019年 11月30日 | 2020年 11月30日 | 2021年 11月30日 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24 | 263 | 452 | 368 | 176 | -23 | 95 | 32 | 204 | 271 | 298 |
| 減価償却費 | 22 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -61 | -67 | -46 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 25 | 8 | 19 | 12 | 13 | 13 | 13 | 28 | 23 | 12 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | - | - | -1 | - | - | 3 | 2 | -3 | -9 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 3 | 5 | - | 2 | -3 | -1 | 3 | -11 | -39 | -29 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -103 | -69 | 60 | 29 | -9 | 22 | 10 | 16 | -37 | 10 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | -4 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3 | - | -21 | 1 | -22 | -55 | 16 | 40 | 4 | -15 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 999 | - | - | - | - | - | - | - | -391 | -1,328 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | - | -131 | -283 | 372 | 1 | -8 | -8 | -6 | -305 | -834 | 1,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -215 | 204 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | - | 12 | 31 | -16 | 15 | -6 | -3 | 1 | -18 | -3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -113 | 58 | -45 | 46 | 18 | -114 | -73 | 185 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | -9 | - | 9 | - | 20 | - | - | -10 | - | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 36 | -44 | 9 | 2 | 4 | -43 | 56 | 84 | -69 | -191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | 114 | -72 | -9 | 30 | 3 | 43 | -28 | -7 | 17 | 52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | -18 | -4 | -1 | 1 | -11 | - | 10 | -7 | 9 | - |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 37 |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | 220 |
| その他 | -31 | -16 | 114 | -37 | -101 | -87 | 106 | 1 | -14 | 13 | -10 |
| 小計 | -144 | 1,184 | -459 | 1,267 | -367 | -331 | -457 | 486 | 1,085 | -1,268 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 61 | 67 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -23 | -9 | -18 | -13 | -14 | -13 | -12 | -24 | -27 | -13 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -22 | -144 | -233 | -130 | -32 | -58 | -158 | -43 | -151 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 | 11 | 137 | 158 | 95 | 8 | 44 | 120 | 25 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 1,218 | -542 | 1,205 | -352 | -277 | -517 | 350 | 1,138 | -1,403 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -154 | -200 | -1 | -54 | - | -7 | -4 | -13 | -2 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | -4 | -1 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | -15 | 65 | - | - | - | - | - | -33 | -279 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -61 | -30 | -20 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | - | - | - | -9 | - | - | - | - | -10 |
| その他 | - | 1 | 2 | 10 | -4 | -7 | - | 8 | 1 | - | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -208 | -107 | 95 | -259 | 182 | -41 | -309 | -53 | -57 | -295 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 230 | 332 | -213 | 204 | -1 | 425 | -753 | -171 | 977 | -610 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 50 | - | 191 | 700 | - | 520 | 1,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -23 | -25 | -1 | -24 | -817 | -41 | -575 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 300 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | -250 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 新株予約権の買入消却による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| 資金調達費用の支払による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -12 | -16 | -6 | -12 | -21 |
| その他 | - | -23 | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -999 | 571 | -250 | 204 | -261 | 564 | -116 | -784 | 1,152 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | - | - | - | - | - | -3 | -2 | 3 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 11 | -78 | 1,051 | -407 | -356 | 2 | -77 | 304 | -298 | 707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |