- 日本企業
- 日本毛織
日本毛織JP:3201
時価総額
¥1052.4億
PER
13.5倍
衣料繊維製品の製造販売、産業機材の設計製造、商業施設運営、生活雑貨卸など多岐にわたる事業を展開。
| 2013年 11月30日 | 2014年 11月30日 | 2015年 11月30日 | 2016年 11月30日 | 2017年 11月30日 | 2018年 11月30日 | 2019年 11月30日 | 2020年 11月30日 | 2021年 11月30日 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,384 | 5,728 | 7,111 | 7,590 | 8,050 | 8,432 | 10,154 | 10,057 | 10,997 | 11,112 | 11,373 |
| 減価償却費 | 3,383 | 3,682 | 3,564 | 3,490 | 3,681 | 3,780 | 3,580 | 3,669 | 3,669 | 3,869 | 3,868 |
| のれん償却額 | 93 | 124 | 111 | 135 | 194 | 333 | 505 | 511 | 421 | 372 | 371 |
| 減損損失 | 54 | - | 929 | 337 | 321 | 1,303 | 329 | 822 | 39 | 641 | 263 |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - | 45 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -28 | 23 | 125 | -88 | -64 | 15 | -38 | -11 | -39 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -54 | -224 | -113 | 27 | 12 | -83 | -87 | 60 | -157 | -184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 7 | -64 | -108 | -138 | 1,075 | -179 | 56 | 104 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -484 | -525 | -486 | -540 | -587 | -604 | -518 | -506 | -646 | -651 |
| 支払利息 | 188 | 191 | 167 | 121 | 90 | 89 | 85 | 84 | 90 | 87 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | -324 | -401 | -263 | -305 | -402 | -335 | -3,209 | 676 | -14 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -73 | -609 | -19 | -1 | -1,122 | -630 | 68 | - | -493 | -751 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -19 | 14 | 1,581 | - | -133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 | 4 | -931 | -215 | -21 | -179 | 5 | 53 | -117 | 7 |
| 固定資産除却損 | 218 | 244 | 231 | 107 | 203 | 126 | 77 | 81 | 86 | 57 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | -183 | 493 | 727 | 1,272 | -3,416 | -2,089 | 8,444 | -673 | 531 | -1,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -603 | 1,060 | 414 | 812 | -317 | -278 | 1,550 | 2,284 | 2,482 | -1,656 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 485 | -1,371 | 435 | -928 | 867 | 3,057 | -7,020 | -113 | -36 | -52 |
| その他 | -2,078 | 2,184 | -940 | 190 | 502 | -182 | 20 | 25 | 566 | -1,275 | 82 |
| 小計 | 6,594 | 12,548 | 8,206 | 12,120 | 11,888 | 8,733 | 16,580 | 15,269 | 14,677 | 12,383 | 11,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 486 | 569 | 538 | 592 | 652 | 685 | 562 | 509 | 645 | 656 |
| 利息の支払額 | -187 | -192 | -170 | -121 | -90 | -88 | -84 | -85 | -84 | -92 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -1,213 | -1,785 | -3,112 | -3,202 | -3,501 | -3,517 | -4,501 | -2,974 | -3,763 | -3,532 |
| 法人税等の還付額 | 299 | 135 | 26 | 88 | 18 | 16 | 30 | 70 | 275 | 276 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | 12,146 | 6,845 | 9,514 | 9,206 | 5,812 | 13,694 | 11,315 | 12,404 | 9,449 | 8,995 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,605 | -15 | -6 | -25 | -32 | -10 | - | -5 | -6 | -6 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,706 | 6 | 9 | 17 | 137 | 44 | 469 | 14 | 242 | 5 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,758 | -4,327 | -3,176 | -6,918 | -4,828 | -3,700 | -3,366 | -4,229 | -3,226 | -4,312 | -3,118 |
| 固定資産の売却による収入 | 146 | 525 | 14 | 1,385 | 464 | 36 | 256 | 39 | 236 | 248 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -88 | -128 | -248 | -19 | -971 | -1,385 | -1,067 | -417 | -935 | -42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 745 | 395 | 1,305 | 21 | 9 | 2,767 | 1,173 | 256 | 214 | 1,117 | 3,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -175 | -923 | -436 | -965 | -412 | -682 | - | - | -522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - | - | -244 |
| 貸付けによる支出 | -723 | -389 | -451 | -154 | -225 | -81 | -231 | -120 | -4 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 285 | 203 | 130 | 109 | 87 | 79 | 57 | 5 | 9 | 13 |
| その他 | -118 | 68 | 139 | 125 | -300 | -129 | 86 | 301 | 14 | -3 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,104 | -4,061 | -2,324 | -6,590 | -6,695 | -2,933 | -3,143 | -6,225 | -2,093 | -6,878 | 990 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,944 | -2,838 | -681 | 1,119 | 1,653 | 2,677 | -1,571 | 3,460 | 393 | -1,317 | -3,127 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 520 | 1,500 | 1,500 | 100 | 1,000 | 2,910 | 730 | 1,840 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -933 | -2,169 | -4,124 | -942 | -2,348 | -2,232 | -743 | -1,094 | -1,025 | -1,613 |
| 社債の償還による支出 | -162 | -50 | - | - | - | -10 | -10 | -110 | -10 | -60 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -45 | -50 | -48 | -48 | -46 | -36 | -36 | -46 | -81 | -85 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 276 | 462 | 460 | 1,121 | 652 | 490 | 737 | 114 | 359 | 487 | 560 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -691 | -1,025 | -590 | -1,195 | -513 | -536 | -877 | -541 | -471 | -467 | -436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -84 | - | - | -59 | -258 | -323 | -2,395 | -597 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -11 | -2,002 | -3 | -1 | -1,095 | -1 | -1,038 | -1 | -2,985 | -2,221 |
| 配当金の支払額 | -1,364 | -1,380 | -1,363 | -1,622 | -1,622 | -1,611 | -1,744 | -1,890 | -1,935 | -2,195 | -2,119 |
| その他 | -56 | -31 | -12 | -22 | -20 | -3 | -38 | -44 | -66 | -56 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | -5,334 | -4,909 | -3,361 | -743 | -1,483 | -2,923 | -359 | -1,483 | -9,498 | -9,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 61 | 164 | 17 | -172 | -101 | -38 | 28 | 52 | 26 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | 2,812 | -223 | -420 | 1,594 | 1,293 | 7,587 | 4,759 | 8,880 | -6,900 | 239 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 124 | - | - | 95 | 249 | - | 154 | 70 | 211 | 690 |