- 日本企業
- UNIVA・Oakホールディングス
UNIVA・OakホールディングスJP:3113
時価総額
¥65.3億
PER
金融事業を中心に、新たな価値創造を目指す、価値共創企業。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -477 | 556 | 1,974 | 906 | 953 | 1,124 | -969 | -1,594 | -898 | -1,721 | -658 | -1,698 |
| 減価償却費 | 8 | 6 | 11 | 9 | 9 | 19 | 18 | 56 | 44 | 42 | 37 | 28 |
| 減損損失 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 132 | 275 | 57 | 755 |
| のれん償却額 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 30 | 209 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 71 | 265 | 42 | 42 | 95 | -51 | 144 | -8 | -31 | -82 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 48 | - | - | -13 | 21 | 13 | -15 | 3 | -32 | -23 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 27 | 19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -12 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 | -7 | -13 | -11 | -22 | -41 | -38 | -35 | -35 | -43 | -49 |
| 支払利息 | 9 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 18 | 19 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 124 | 2 | 99 | -87 | 42 | -38 | -242 | -228 | -369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 101 | 216 | 232 | 156 | 133 | 230 | 86 | 89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1 | 0 | 1 | - | - | 10 | -340 | -16 | 0 | -156 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -6 | -0 | -131 | 69 | -95 | 37 | -46 | 426 | -234 | 392 | 32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -13 | - | - | - | - | -1 | -315 | 164 | 121 | -137 | 80 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 255 | -1,145 | 369 | -2,587 | 2,274 | -1,021 | 686 | 1,079 | 1,061 | -15 | -87 | 383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -7 | 4 | -22 | -10 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | -2 | -26 | -3 | -20 | -95 | 9 | -283 | 99 | -3 | 76 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 6 | - | - | - | - | - | 86 | -138 | -63 | -1 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -2 | 0 | -0 | - | - | 9 | -37 | 26 | -48 | -31 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12 | -56 | 44 | -37 | 87 | -32 | -40 | 58 | -15 | 119 | -174 | -129 |
| その他 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 30 | 14 | 20 | 32 | 16 |
| 小計 | -4 | -563 | 2,527 | -1,668 | 3,365 | 346 | -179 | -976 | 1,001 | -1,045 | -699 | -944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1,677 | 11 | 1 | 16 | 10 | 10 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -12 | -20 | -18 | -19 | -32 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 5 | 0 | - | 49 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | -210 | - |
| 法人税等の支払額 | -6 | -3 | -3 | -240 | -134 | -35 | -206 | -191 | -243 | -10 | -93 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 1,101 | 2,609 | -1,906 | 3,372 | 321 | -376 | -1,102 | 754 | -1,190 | -1,021 | -954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -16 | -15 | -9 | -51 | -227 | -1 | -396 | -240 | -143 | -17 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | 3 | 821 | 88 | 18 | 63 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 | -0 | - | - | -0 | - | - | -21 | -12 | -11 | -3 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -268 | - | - | - | -136 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| 貸付けによる支出 | -90 | -970 | -130 | -1,422 | -154 | -844 | -314 | -211 | -60 | -52 | -53 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 706 | 109 | - | 105 | 6 | 151 | 14 | - | - | 10 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -0 | -0 | - | -1 | -0 | -0 | -2 | -8 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | 25 | -8 | -5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -293 | -36 | -1,750 | -98 | -1,065 | -481 | 201 | -199 | -185 | 942 | -6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 359 | -336 | 186 | -376 | 131 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 360 | 55 | 20 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -5 | - | - | - | - | -1 | -127 | -116 | -105 | -133 | -195 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 98 | 87 | 39 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -280 | -61 | -71 | -78 | -88 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 | -2 | - | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | -3 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -239 | -265 | -266 | -533 | -266 | -1 | -0 | -0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -26 | - |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 355 | 315 | 1,188 | -266 | -268 | -540 | 75 | -77 | 1,082 | -577 | 629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | - | -32 | -1 | -10 | 22 | -2 | -3 | 4 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 1,163 | 2,888 | -2,500 | 3,008 | -1,022 | -1,375 | -828 | 475 | -289 | -653 | -330 |