- 日本企業
- DCMホールディングス
DCMホールディングスJP:3050
時価総額
¥2163.3億
PER
ホームセンター業、EC事業、ポイントサービス運営を展開。
| 2013年 2月28日 | 2014年 2月28日 | 2015年 2月28日 | 2016年 2月29日 | 2017年 2月28日 | 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17,536 | 16,147 | 15,212 | 16,327 | 17,999 | 16,928 | 18,415 | 20,414 | 27,166 | 27,742 | 28,646 |
| 減価償却費 | 10,270 | 10,738 | 10,976 | 11,344 | 11,583 | 11,959 | 12,259 | 11,881 | 11,709 | 12,528 | 12,658 |
| 減損損失 | 740 | 131 | 590 | 449 | 689 | 1,722 | 1,035 | 1,723 | 1,888 | 1,905 | 666 |
| のれん償却額 | 28 | - | 79 | 167 | 312 | 374 | 294 | 294 | 294 | 242 | 971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | 118 | 844 | -110 | 329 | -971 | 568 | -337 | 2,747 | -2,610 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -467 | -408 | -436 | -439 | -399 | -398 | -377 | -391 | -406 | -374 |
| 支払利息 | 1,068 | 1,317 | 1,375 | 1,659 | 1,651 | 1,845 | 1,950 | 1,918 | 2,028 | 1,863 | 2,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 534 | 316 | 405 | 624 | 131 | 311 | 360 | -2,183 | 425 | 396 | 776 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -630 | -236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -513 | -255 | -2 | -303 | -630 | -571 | -598 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 131 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -874 | -6 | -197 | 239 | -686 | -8,272 | -1,382 | -159 | 735 | 433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -9,727 | 141 | -1,310 | -1,065 | -1,823 | -3,730 | -2,491 | -166 | -6,569 | -10,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,544 | 3,383 | 14,438 | -19,371 | -3,403 | -993 | 7,415 | 14,255 | 5,699 | -19,440 | -3,304 |
| その他 | -2,755 | -506 | 5,038 | -4,676 | 171 | -6 | 231 | 1,531 | 4,293 | -5,148 | -2,191 |
| 小計 | 20,108 | 20,550 | 48,688 | 4,469 | 27,974 | 28,004 | 30,964 | 44,942 | 54,904 | 10,780 | 28,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 467 | 408 | 436 | 439 | 563 | 562 | 540 | 555 | 570 | 550 |
| 利息の支払額 | -1,072 | -1,316 | -1,373 | -1,659 | -1,647 | -1,829 | -1,951 | -1,918 | -2,028 | -1,863 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -8,596 | -6,230 | -6,618 | -8,337 | -6,493 | -8,243 | -5,866 | -8,115 | -9,794 | -16,792 | -15,357 |
| 法人税等の還付額 | 801 | 1,061 | 843 | 1,181 | 1,094 | 1,485 | 1,365 | 1,299 | 1,605 | 3,585 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,770 | 14,531 | 41,947 | -3,909 | 21,367 | 19,981 | 25,074 | 36,749 | 45,243 | -3,720 | 15,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,966 | -23,236 | -17,648 | -13,749 | -15,274 | -14,130 | -8,771 | -10,473 | -15,763 | -5,999 | -10,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 669 | 919 | 7 | 475 | 207 | 373 | 115 | 5,336 | 192 | 411 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -862 | -1,341 | -1,620 | -1,557 | -1,618 | -2,795 | -1,973 | -1,871 | -3,148 | -3,184 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,768 | -2,282 | -2,059 | -2,156 | -1,380 | -3,061 | -682 | -695 | -559 | -370 | -525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,609 | 2,321 | 2,291 | 2,297 | 2,397 | 2,191 | 2,429 | 2,709 | 1,745 | 1,636 | 1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -22 | -7,057 | -28 | -13 | -561 | -100 | -482 | -956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 | - | 10 | 675 | 31 | - | 59 | 512 | 56 | 1,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 131 | 215 | 135 | 61 | 146 | 44 | 45 | -21 | 50 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,490 | -2,675 | - | - | - | - | - | - | -18,987 |
| その他 | 114 | 94 | -199 | -179 | 114 | -448 | -96 | 183 | 50 | -273 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,682 | -22,904 | -20,339 | -16,910 | -22,377 | -16,546 | -9,770 | -5,369 | -16,002 | -7,489 | -38,459 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,350 | 12,650 | -23,500 | 8,020 | 11,000 | -24,770 | 4,600 | -15,150 | -12,400 | - | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,000 | 29,500 | 20,000 | 14,000 | 37,122 | 7,500 | 21,000 | 37,500 | 1,130 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,048 | -24,323 | -20,775 | -21,979 | -20,294 | -16,991 | -14,378 | -8,809 | -6,364 | -13,089 | -40,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,201 | -1,843 | -1,866 | -5,002 | -3 | -4,096 | -5,137 | -1,448 | -641 | -5,493 | -9,803 |
| 配当金の支払額 | -2,606 | -2,811 | -2,769 | -2,769 | -3,057 | -3,695 | -3,573 | -3,766 | -4,350 | -4,830 | -5,538 |
| その他 | 150 | -49 | -108 | -58 | -633 | -656 | -434 | -674 | -1,321 | -2,337 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 8,622 | -19,520 | 18,209 | 1,010 | -3,087 | -11,423 | -8,849 | 12,421 | -24,620 | 34,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,267 | 249 | 2,087 | -2,610 | - | 347 | 3,880 | 22,530 | 41,662 | -35,830 | 11,539 |