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- ヒューリック
ヒューリックJP:3003
時価総額
¥1.1兆
PER
11.6倍
不動産賃貸、開発、アセットマネジメント、保険代理店業務、ホテル・旅館運営、建築工事請負、教育関連サービス提供。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18,102 | 26,030 | 34,072 | 44,575 | 50,199 | 61,148 | 72,018 | 84,298 | 91,280 | 105,662 | 117,478 | 136,698 |
| 減価償却費 | 5,855 | 6,873 | 7,411 | 8,929 | 11,299 | 11,736 | 11,942 | 14,172 | 15,866 | 15,939 | 16,253 | 16,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | - | - | - | -2 | - | 1 | 14 | 227 | 214 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 | 46 | 24 | 42 | 36 | 75 | 192 | -324 | 9 | 25 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 | 25 | 16 | 19 | 32 | 50 | 22 | 56 | 25 | -10 | 41 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 480 | 493 | 637 | 603 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | 921 | 156 | 106 | 126 | 87 | 118 | 110 | 70 | 114 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,493 | -1,267 | -1,449 | -1,556 | -1,771 | -1,994 | -2,317 | -2,460 | -2,569 | -3,141 | -3,583 |
| 支払利息 | 4,618 | 4,934 | 4,348 | 4,214 | 4,516 | 4,468 | 5,629 | 6,615 | 8,652 | 10,208 | 10,415 | 11,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -415 | 20 | -1,203 | -999 | -844 | -289 | -639 | 22 | -895 | -458 | -1,033 | 136 |
| 固定資産除却損 | 2,016 | 2,246 | 762 | 351 | 1,578 | 370 | 436 | 1,536 | 1,683 | 1,260 | 3,387 | 1,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -828 | 51 | -3,707 | -837 | - | -42 | -1,486 | 592 | -255 | -2,368 | -21 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | - | -1,584 | -168 | -3 | -88 | - | -126 | -21 | -58 | -107 | -132 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | -301 | -377 | 1,422 | -426 | -946 | 1,264 | -132 | -788 | -366 | -1,203 | -1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,026 | -14,080 | 53,878 | -9,058 | 39,974 | -20,334 | 62,399 | 152,290 | 116,937 | 206,353 | 166,066 | 145,984 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,050 | -354 | -4,076 | 388 | -2,201 | -3,889 | -2,630 | -1,755 | -1,214 | -9,134 | -8,651 | -8,585 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 727 | 3,232 | 1,075 | 4,619 | 4,295 | 8,706 | 6,167 | 9,295 | 2,786 | -18 | 5,714 | 4,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 355 | 51 | 958 | 1,423 | 1,326 | -406 | 2,591 | 1,536 | 2,044 | 3,479 | -804 | -4,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307 | 2,356 | -291 | -1,015 | 4,398 | -530 | -1,150 | 3,470 | 2,800 | 200 | -4,780 | 2,045 |
| 小計 | 20,435 | 21,494 | 92,928 | 48,586 | 113,434 | 59,140 | 156,842 | 264,808 | 240,793 | 333,732 | 298,178 | 300,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 2,975 | 1,322 | 1,485 | 1,662 | 1,866 | 4,895 | 2,403 | 2,577 | 2,613 | 4,053 | 5,323 |
| 利息の支払額 | -4,855 | -5,382 | -4,526 | -4,387 | -4,566 | -4,343 | -5,395 | -6,581 | -8,632 | -10,217 | -10,195 | -11,613 |
| 法人税等の支払額 | -8,323 | -7,972 | -6,539 | -9,411 | -3,250 | -10,937 | -25,368 | -29,491 | -32,547 | -34,393 | -26,020 | -23,864 |
| 法人税等の還付額 | 30 | - | - | - | 1,127 | - | - | 41 | 112 | 1 | 92 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,473 | 11,115 | 84,123 | 36,272 | 108,407 | 45,724 | 130,973 | 231,180 | 202,304 | 291,736 | 266,108 | 270,819 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,226 | - | - | -153 | - | -120 | -120 | -100 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | - | - | 60 | 193 | 120 | 346 | 120 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,200 | -66,725 | -90,589 | -164,060 | -106,729 | -196,128 | -247,082 | -289,762 | -320,637 | -211,688 | -291,108 | -257,237 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -171 | -394 | -4,064 | -2,427 | -1,003 | -7,068 | -64,505 | -856 | -1,991 | -2,125 | -7,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,701 | -1,149 | -15,520 | -24,744 | -5,396 | -4,104 | -3,549 | -7,776 | -23,663 | -75,927 | -71,594 | -17,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,123 | 3,426 | 348 | 36,304 | 888 | 1 | 47 | 124 | 1,927 | 1,894 | 5,943 | 169 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 13,289 | 602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,228 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -308 | -143 | -125 | - | -1 | -7 | -5 | -3 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | - | - | - | 500 | - | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| その他 | 852 | 4,815 | 20,299 | 60 | 702 | 312 | 52 | 2,753 | 114 | 541 | -350 | -17,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,555 | -49,548 | -83,815 | -284,580 | -111,018 | -189,088 | -258,127 | -358,334 | -343,137 | -286,943 | -345,335 | -298,330 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,450 | 6,300 | 22,700 | 76,000 | -77,000 | 2,065 | -30,066 | 162 | 600 | -380 | - | 1,114 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 2,971 | 44,960 | -54,020 | -4,026 | -2 | 11,997 | -2,000 | 9,999 | -20,117 | 4 | 7 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 122,700 | 84,300 | 98,000 | 249,000 | 225,400 | 232,800 | 195,000 | 140,000 | 70,000 | 94,000 | 42,000 | 174,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,628 | -110,082 | -76,023 | -124,084 | -141,137 | -85,544 | -70,000 | -35,311 | -41,379 | -55,956 | -73,076 | -161,570 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,901 | 17,903 | - | - | - | 69,457 | 54,726 | 208,182 | - | 75,346 | 39,855 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -12,000 | -100 | - | -15,000 | -8,049 | -5,038 | - | - | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -2 | -2 | -1 | -947 | - | - | -1,182 | -425 | -2 | -1,530 | - |
| 配当金の支払額 | -2,060 | -2,966 | -4,460 | -7,802 | -11,904 | -11,911 | -15,552 | -18,531 | -23,543 | -25,224 | -30,666 | -34,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 889 | - | 100 | 20 | - | - | 100 | - | 3,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -124 | -117 | -130 | -834 | -169 | -177 | -855 | -4 | - |
| その他 | -3 | -2 | -1 | -1 | -14 | -938 | -11 | -121 | -711 | -2,216 | -635 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,855 | 42,842 | 4,192 | 257,934 | -5,715 | 148,483 | 131,010 | 141,523 | 187,388 | 106,588 | 11,441 | -28,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142 | 4,437 | 4,528 | 9,868 | -8,326 | 5,119 | 3,856 | 14,369 | 46,555 | 111,381 | -67,785 | -55,535 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -231 | - | - | -1 |