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テクニスコJP:2962
時価総額
¥43.2億
PER
精密加工部品事業を展開し、高機能ヒートシンク、精密ガラス製品、金属・セラミック加工品、ダイヤモンドツールを提供。
2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 290 | 884 | 295 | -420 |
減価償却費 | 458 | 485 | 541 | 543 |
のれん償却額 | 48 | 52 | 29 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 | 11 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | 74 | -134 | -66 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 29 | -41 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 2 | -0 | -12 |
受取利息 | -1 | -2 | -4 | -13 |
支払利息 | 25 | 24 | 22 | 23 |
受取賃貸料 | -10 | -10 | -10 | -11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -31 | -13 | 0 | -0 |
有形固定資産除却損 | 36 | 16 | 0 | 8 |
減損損失 | - | - | 34 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23 | 144 | 78 | 520 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -17 | -565 | 22 | -204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6 | 455 | -422 | -181 |
未払金の増減額(△は減少) | 107 | -26 | 40 | 21 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12 | 17 | -25 | -10 |
その他 | -266 | -504 | 232 | -152 |
小計 | 829 | 1,071 | 668 | -571 |
利息の受取額 | 1 | 2 | 4 | 16 |
利息の支払額 | -25 | -25 | -23 | -33 |
法人税等の支払額 | -3 | -47 | -312 | -5 |
法人税等の還付額 | - | - | - | 92 |
補償金の受取額 | - | - | - | 98 |
その他 | 35 | 40 | 24 | 16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 1,043 | 361 | -387 |
定期預金の預入による支出 | - | - | -116 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 120 |
有形固定資産の取得による支出 | -381 | -774 | -655 | -431 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 133 | 0 | 0 |
その他 | -1 | 7 | -22 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -634 | -793 | -435 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 181 | -270 | -972 | 161 |
長期借入れによる収入 | - | 645 | 2,025 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -548 | -607 | -610 | -1,088 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -16 | -27 | -31 |
株式の発行による収入 | - | - | - | 1,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -248 | 416 | 2,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 63 | -91 | 79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119 | 223 | -106 | 1,351 |