- 日本企業
- 日本調理機
日本調理機JP:2961
時価総額
¥40.1億
PER
12.1倍
集団給食施設向け厨房機器の開発・製造・販売・修理、食器洗浄機やスチームコンベクションオーブン等の提供、厨房システムの企画・設計からアフターサービスまで一貫したサービス展開。
| 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 381 | 487 | 672 | 329 | 541 |
| 減価償却費 | 132 | 125 | 116 | 172 | 152 |
| 無形固定資産償却費 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 | -1 | -2 | -0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 46 | 45 | -65 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 23 | -11 | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 | -28 | 21 | -24 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 | 2 | -21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 0 | 19 | 35 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534 | 602 | 348 | -4 | 441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -232 | 221 | -344 | -193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91 | 93 | -39 | 26 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | -407 | -118 | -60 | 728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | -12 | -28 | -123 | 233 |
| その他 | - | - | - | -23 | 12 |
| 小計 | 561 | 758 | 1,203 | -56 | 1,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -79 | -168 | -305 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 679 | 1,035 | -362 | 1,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -31 | -13 | -77 | -252 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -18 | -35 | -0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 | - | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -2 | -6 | - | -2 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| その他 | 38 | -3 | -3 | 22 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | 6 | -35 | -82 | -261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -84 | -84 | -84 | -66 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 404 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | - | -0 |
| 配当金の支払額 | -117 | -107 | -117 | -117 | -136 |
| その他 | -9 | -7 | -7 | -36 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -198 | -208 | 167 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0 | -1 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | 486 | 792 | -276 | 1,449 |