- 日本企業
- 双日
双日JP:2768
時価総額
¥9666億
PER
12.4倍
総合商社で、自動車、航空産業・交通プロジェクト、インフラ・ヘルスケア、金属・資源・リサイクル、化学、生活産業・アグリビジネス、リテール・コンシューマーサービス、その他産業機械事業など幅広いセグメントを展開。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 計 | 61,694 | 75,219 | 64,573 | 29,417 | 85,471 | 115,824 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,067 | 21,297 | 33,106 | 31,850 | 34,279 | 39,907 |
| 固定資産減損損失 | 4,402 | 509 | 2,833 | 5,470 | 2,637 | 14,338 |
| 金融収益及び金融費用 | 4,552 | 2,895 | 4,162 | 3,268 | -2,106 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,057 | -27,779 | -24,908 | -14,786 | -37,968 | -27,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | -1,764 | -10,274 | -2,860 | -6,702 | -2,197 |
| 法人所得税費用 | 18,648 | 19,662 | 10,954 | 8,002 | 31,824 | 39,211 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 7,980 | 77,093 | 66,718 | 1,162 | -96,092 | 22,129 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -118,303 | -39,968 | 901 | 29,878 | -26,026 | -41,710 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 166,218 | -74,708 | -94,951 | -14,948 | 52,031 | 26,246 |
| その他の資産及び負債の増減 | -39,979 | 54,962 | -12,389 | 8,696 | 6,950 | 21,684 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 430 | -179 | -628 | -17 | -495 | -515 |
| その他 | - | -543 | -2,241 | -122 | 14,486 | -20,343 |
| 小計 | 107,578 | 106,696 | 37,857 | 85,013 | 58,288 | 187,105 |
| 利息の受取額 | 4,248 | 5,163 | 4,362 | 3,365 | 12,142 | 13,142 |
| 配当金の受取額 | 17,735 | 23,951 | 26,194 | 18,198 | 17,799 | 37,965 |
| 利息の支払額 | -14,814 | -15,138 | -14,370 | -12,199 | -11,961 | -18,495 |
| 法人所得税の支払額 | -15,935 | -24,197 | -13,533 | -9,405 | -11,184 | -48,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,812 | 96,476 | 40,510 | 84,972 | 65,084 | 171,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,590 | -30,832 | -24,665 | -23,889 | -18,370 | -25,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 5,963 | 9,009 | 12,084 | 10,287 | 6,785 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,310 | -7,113 | -6,903 | -6,774 | -8,700 | -12,579 |
| 短期貸付金の増減（△は増加） | 2,115 | 5,899 | -391 | 278 | 1,430 | 146 |
| 長期貸付けによる支出 | -32,312 | -7,802 | -251 | -4 | -10,360 | -688 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,826 | 7,740 | 1,943 | 1,162 | 6,219 | 1,635 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -20,227 | -3,753 | -4,809 | -4,349 | -35,749 | -1,991 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 5,411 | 1,468 | 3,251 | 5,990 | 7,485 | 12,207 |
| 投資の取得による支出 | -26,260 | -32,721 | -20,998 | -31,364 | -58,097 | -47,139 |
| 投資の売却による収入 | 13,074 | 17,393 | 9,794 | 9,484 | 24,381 | 76,849 |
| その他 | -7,725 | 1,556 | -1,646 | 1,704 | -57,346 | 19,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,407 | -42,200 | -35,669 | -35,676 | -138,819 | 29,157 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | -21,723 | 24,999 | 32,786 | -22,969 | 54,245 | -64,360 |
| 長期借入れによる収入 | 128,716 | 82,636 | 384,500 | 172,645 | 270,356 | 166,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,702 | -162,353 | -383,777 | -149,769 | -214,740 | -271,685 |
| 社債の発行による収入 | 19,881 | - | 9,940 | 9,940 | 9,940 | - |
| 社債の償還による支出 | -10,061 | -42 | -10,019 | -10,011 | -20,003 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | -12,747 | -14,235 | -15,085 | -16,929 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | -1,195 | -115 | -3,172 | -1,875 | -3 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 7,389 | 3,873 | 3,408 | 1,186 | 418 | 1,564 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 6 | 8 | 3 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -691 | -10,059 | -5,000 | -15,173 | -139 |
| 配当金の支払額 | -11,258 | -16,888 | -22,517 | -16,381 | -16,408 | -29,208 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -2,622 | -3,139 | -3,662 | -2,878 | -4,710 | -5,047 |
| その他 | -666 | -2,106 | 91 | 15 | -66 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,052 | -74,907 | -12,164 | -40,621 | 46,898 | -230,367 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | -648 | -20,631 | -7,324 | 8,674 | -26,835 | -29,570 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -2,742 | 1,076 | -5,711 | 6,271 | 10,890 | 5,260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -54 |