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- テンポスホールディングス
テンポスホールディングスJP:2751
時価総額
¥450.9億
PER
飲食店向け機器販売、飲食店経営支援サービス「Dr.テンポス」提供、飲食店経営・FC加盟店開発。
| 2013年 4月30日 | 2014年 4月30日 | 2015年 4月30日 | 2016年 4月30日 | 2017年 4月30日 | 2018年 4月30日 | 2019年 4月30日 | 2020年 4月30日 | 2021年 4月30日 | 2022年 4月30日 | 2023年 4月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,357 | 1,533 | 1,832 | 2,082 | 2,024 | 1,724 | 2,010 | 1,760 | 268 | 2,656 | 2,272 |
| 減価償却費 | 75 | 93 | 129 | 243 | 243 | 207 | 207 | 226 | 260 | 221 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -53 | 19 | -61 | -43 | -75 | -72 | -139 | -96 | -154 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -98 | 42 | -25 | -14 | 37 | 414 | -9 | 2 | 31 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 | - | 21 | -8 | 10 | -25 | 4 | 2 | 39 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | -4 | 12 | 3 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 21 | 16 | 34 | -25 | 80 | 9 | 28 | 11 | 18 | 3 |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 | -3 | -6 | -3 | -3 | -3 | -8 | -5 | -4 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 11 | 5 | 70 | 72 | 9 | 14 | - | 20 | 2 | 2 |
| 減損損失 | - | - | - | 92 | 88 | 333 | 27 | 153 | 1,060 | 233 | 39 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | -858 | -11 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -16 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 18 | 68 | - | - | - | 88 | 12 | 10 |
| 支払利息 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| 資産除去債務戻入益、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -24 | -12 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -96 | -97 | 63 | 135 | -86 | 58 | 168 | 259 | 186 | -275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400 | -408 | 119 | -160 | -415 | 126 | -152 | -478 | 223 | -117 | -674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | 2 | 72 | -43 | -16 | -87 | 3 | 25 | -188 | -99 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -13 | -132 | 62 | 72 | 66 | -10 | -330 | 143 | - | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 21 | 190 | -102 | -36 | 116 | -47 | 92 | - | 13 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 | 79 | -7 | 126 | 13 | 242 | -19 | -111 | 10 | 238 | 1 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -5 | 31 | 6 | 19 | 32 |
| 小計 | 1,039 | 1,147 | 2,281 | 2,495 | 2,247 | 2,743 | 2,079 | 1,479 | 2,097 | 2,417 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | -4 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -269 | -616 | -939 | -1,000 | -699 | -973 | -796 | -628 | -1,080 | -1,026 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 868 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 884 | 1,667 | 1,561 | 1,250 | 2,047 | 1,111 | 687 | 1,470 | 2,310 | 649 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 9 | 103 | - | - | 16 | 3 | - | 3 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 120 | 92 | 11 | 7 | 5 | 10 | 4 | 49 | 3 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -94 | -251 | -532 | -218 | -313 | -239 | -382 | -106 | -176 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -10 | -7 | -14 | -12 | -16 | -21 | -8 | -106 | -18 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -4 | -110 | -154 | - | - | - | - | -1 | -55 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | 106 | 16 | 100 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -51 | -124 | -89 | -62 | -55 | -35 | -67 | -36 | -38 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 4 | 10 | 27 | 31 | 19 | 29 | 26 | 23 | 29 | 11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -8 | -15 | - | - | -31 | -39 | -9 |
| その他 | 21 | 34 | 4 | 2 | 1 | - | 36 | -13 | - | - | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -130 | -427 | -821 | -260 | -733 | -269 | -1,240 | -126 | -188 | -206 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 200 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -36 | -9 | -7 | - | - | - | - | - | -180 | -350 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -155 | -163 | - | - | -26 | - | - | -30 | -171 | -152 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 82 | 42 | 42 | 99 | 6 | - | - | 26 | 29 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | - | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 12 | 12 |
| 配当金の支払額 | -41 | -43 | -60 | -70 | -87 | -94 | -107 | -119 | -120 | -95 | -119 |
| 連結子会社の株式の発行による収入、財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 8 | - | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -212 | -155 | -48 | -66 | -39 | -114 | 457 | 372 | -377 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 540 | 1,084 | 690 | 924 | 1,274 | 727 | -95 | 1,717 | 1,744 | -65 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -13 | - |