- 日本企業
- 石光商事
石光商事JP:2750
時価総額
¥80億
PER
15.5倍
コーヒー生豆、レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、紅茶等の販売、瓶・缶詰、小麦加工品、調味料等の食品事業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2 | 323 | -143 | 415 | 276 | 628 | 624 | 218 | 726 | 787 | 1,323 |
| 減価償却費 | 250 | 216 | 213 | 213 | 213 | 242 | 267 | 324 | 526 | 602 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -24 | -5 | -21 | -12 | -9 | -1 | 104 | -47 | 36 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -28 | -27 | 55 | 21 | 26 | 11 | 13 | 5 | -17 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -13 | 1 | -5 | 7 | -4 | 2 | 2 | 11 | 29 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 | -10 | -8 | -9 | -13 | -12 | -13 | -24 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 117 | 110 | 99 | 95 | 82 | 79 | 75 | 73 | 71 | 66 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 353 | -19 | -40 | -210 | -78 | -70 | -23 | 60 | 91 | 8 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -105 | - | - | 14 | 0 | 2 | -3 | 36 | -0 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -0 | -0 | - | - | - | -38 | - | - | 2 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689 | -10 | -41 | -362 | -192 | -680 | 276 | 967 | -671 | -1,002 | -1,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -1,144 | -130 | 511 | -155 | -462 | 453 | -18 | 793 | -2,322 | -2,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | 1 | 224 | 284 | -379 | 712 | -2 | -883 | 759 | 1,397 | 1,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -11 | 116 | -57 | 74 | 215 | 45 | -299 | -103 | 208 | 54 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | -353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -19 | 6 | -6 | -1 | 6 | 25 | -41 | 9 | -59 | 34 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -318 | 81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | -65 | -204 | 72 | 130 | -104 | -44 | -105 | 90 | -154 | -61 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | -139 | -12 | -60 | 4 | 14 | -29 | 75 | 27 | -14 | -8 |
| その他 | 12 | 5 | -8 | -2 | -3 | -20 | 14 | -7 | 6 | -0 | -19 |
| 小計 | 1,243 | -968 | -21 | 916 | 211 | 562 | 1,646 | 542 | 2,386 | -322 | -939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 23 | 32 | 27 | 29 | 34 | 29 | 12 | 22 | 22 | 32 |
| 利息の支払額 | -117 | -117 | -103 | -99 | -82 | -78 | -75 | -73 | -69 | -66 | -80 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -191 | -35 | -28 | -77 | -173 | -215 | -227 | -89 | -368 | -330 |
| 法人税等の還付額 | 68 | - | 5 | 30 | 0 | 2 | - | 1 | 10 | 3 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | -1,253 | -123 | 846 | 81 | 348 | 1,386 | 255 | 2,259 | -731 | -1,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -41 | -108 | -123 | -86 | -74 | -219 | -705 | -284 | -540 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 134 | - | - | 18 | 0 | 13 | 51 | 59 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 | -15 | -21 | -5 | -3 | -26 | -17 | -7 | -81 | -33 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 | -2 | -49 | -21 | -150 | -7 | -1 | -59 | -58 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | 0 | - | - | - | 68 | 9 | - | 17 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -30 | -33 | -35 | - | -48 | -9 | -78 | -33 | -37 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 33 | 31 | 37 | 3 | 37 | 24 | 1 | 58 | 55 | 38 |
| その他の支出 | -11 | -12 | -11 | -10 | -14 | -14 | -4 | -56 | -13 | -18 | -25 |
| その他の収入 | 10 | 13 | 9 | 6 | 9 | 52 | 1 | 2 | 13 | 1 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 157 | -131 | -195 | -97 | -200 | -160 | -793 | -266 | -661 | -713 |
| 短期借入れによる収入 | 569 | 1,610 | 2,567 | 1,899 | 2,168 | 3,049 | 1,476 | 2,100 | 2,770 | 3,900 | 4,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,599 | -775 | -2,093 | -2,093 | -2,058 | -2,284 | -2,165 | -2,117 | -2,790 | -2,480 | -1,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,400 | 1,900 | 1,700 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 1,760 | 1,500 | 1,515 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -1,668 | -1,753 | -1,559 | -1,704 | -1,496 | -1,713 | -2,085 | -1,701 | -1,800 | -1,526 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -180 | -140 | -150 | -80 | - | - | -28 | -56 | -56 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | -0 | -0 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 | -78 | -16 | -77 | -77 | -77 | -93 | -77 | -77 | -108 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 | - | - | 22 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -23 | -27 | - |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -81 | -75 | -75 | -80 | -106 | -121 | -135 | -158 | -176 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | 228 | 324 | -296 | -534 | 671 | -757 | -201 | -882 | 799 | 2,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 24 | 4 | 3 | -5 | -1 | -5 | -3 | -8 | 30 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296 | -843 | 75 | 359 | -555 | 817 | 464 | -743 | 1,103 | -564 | 945 |