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- 日本マクドナルドホールディングス
日本マクドナルドホールディングスJP:2702
時価総額
¥8788.7億
PER
34.9倍
持株会社業務、不動産賃貸業務、日本マクドナルドのハンバーガーレストラン事業。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,604 | 8,597 | -18,469 | -35,158 | 6,489 | 21,372 | 26,711 | 26,954 | 30,554 | 32,711 | 31,177 | 38,768 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | 10,388 | 7,922 | 9,194 | 8,965 | 9,771 | 10,298 | 11,226 | 12,464 | 13,895 | 15,701 |
| 減損損失 | 1,262 | 1,818 | 7,761 | 3,542 | 286 | 121 | 253 | 149 | 438 | 319 | 863 | 1,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 463 | 3,131 | -240 | -2,903 | -212 | 662 | -82 | -35 | 1 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -965 | 513 | -357 | -506 | 2,065 | 1,670 | -1,168 | -127 | -351 | 9 | -281 | 553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 1,696 | -238 | -49 | 33 | -127 | -3 | 37 | 23 | -120 | 32 |
| 受取利息 | -269 | -246 | -149 | -108 | -96 | -135 | -124 | -115 | -123 | -91 | -93 | -144 |
| 支払利息 | 97 | 100 | 94 | 190 | 241 | 157 | 62 | 27 | 15 | 9 | 5 | 8 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -247 | -41 | -76 |
| 固定資産除却損 | 730 | 664 | 1,068 | 1,550 | 300 | 849 | 958 | 844 | 792 | 1,819 | 1,100 | 1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472 | 1,305 | 3,479 | -3,109 | -2,438 | -3,295 | -2,852 | -2,790 | -2,172 | 1,111 | 560 | -7,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -4 | 191 | 149 | -136 | -50 | -98 | -3 | 9 | -101 | -184 | -153 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | 283 | 301 | -470 | -1,058 | -143 | - | -191 | -10 | -447 | -196 | -316 | -495 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,326 | 523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,549 | 1,046 | -4,931 | 4,003 | 1,480 | 1,894 | 1,485 | -329 | 662 | -1,399 | -2,218 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,463 | -6,385 | -92 | -242 | 541 | -165 | -46 | 351 | -190 | 190 | 96 | 614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -595 | -1,444 | -3,112 | 5,190 | 127 | 3,751 | 2,931 | 513 | 728 | -13 | 3,192 | 1,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,393 | -486 | -171 | -364 | 419 | 1,120 | 467 | 372 | 100 | 480 | 812 | 964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -325 | -218 | 1,714 | -1,355 | 3,412 | -565 | 481 | 756 | -942 | 430 | -1,066 | 2,653 |
| その他 | -534 | 53 | 188 | 227 | 135 | -475 | -362 | 275 | -9 | 60 | 18 | 236 |
| 小計 | 33,255 | 16,425 | -15,107 | -15,913 | 20,111 | 32,438 | 38,259 | 49,030 | 40,245 | 47,545 | 35,075 | 56,100 |
| 利息の受取額 | 142 | 124 | 42 | 5 | 3 | 10 | 15 | 18 | 19 | 52 | 30 | 59 |
| 利息の支払額 | -93 | -91 | -86 | -171 | -236 | -155 | -53 | -19 | -3 | -153 | -5 | -8 |
| 業務協定合意金の受取額 | - | - | - | - | - | 706 | 332 | 326 | 322 | 326 | 390 | 690 |
| 法人税等の支払額 | -14,510 | -11,922 | -1,997 | -542 | -79 | -1,476 | -4,394 | -4,408 | -12,757 | -10,691 | -12,879 | -11,821 |
| 法人税等の還付額 | 1,670 | 2,654 | 3,496 | 2,739 | 39 | 29 | 251 | 5 | 54 | 1,781 | 1,164 | 3,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,464 | 7,190 | -13,652 | -14,560 | 19,761 | 31,973 | 34,817 | 44,952 | 27,881 | 38,860 | 23,775 | 48,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 5,000 | - | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,477 | -15,223 | -12,387 | -11,690 | -14,715 | -13,098 | -11,327 | -14,597 | -18,386 | -18,943 | -23,776 | -29,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,899 | 1,263 | 372 | 502 | 1,041 | 589 | 1,739 | 1,774 | 1,844 | 1,352 | 1,453 | 1,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,543 | -1,065 | -1,007 | -332 | -585 | -331 | -701 | -1,194 | -1,363 | -1,856 | -3,137 | -5,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,181 | 4,003 | 3,110 | 3,132 | 4,458 | 2,602 | 1,944 | 1,409 | 1,561 | 1,333 | 1,299 | 1,327 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -540 | -508 | -1,761 | -4,075 | -551 | -2,120 | -1,751 | -1,903 | -2,654 | -2,485 | -3,953 | -2,853 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -934 | -246 | -807 | -652 | -69 | -58 | -49 | -61 | -173 | -114 | -352 |
| その他 | -6 | 48 | 10 | 17 | -26 | 84 | 39 | -8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,488 | -14,017 | -12,310 | -13,252 | -11,032 | -12,342 | -10,115 | -14,569 | -44,051 | -20,765 | -32,222 | -14,178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -978 | -1,213 | -1,533 | -1,524 | -1,424 | -1,195 | -855 | -487 | -324 | -282 | -273 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -3,989 | -3,995 | -3,999 | -3,988 | -3,988 | -3,988 | -3,988 | -3,988 | -4,387 | -4,786 | -5,185 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,967 | -5,209 | -5,532 | 19,611 | -7,912 | -14,894 | -7,344 | -15,102 | -4,712 | -5,569 | -5,459 | -5,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 27 | -15 | -38 | 40 | -12 | - | 16 | - | 1 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,017 | -12,009 | -31,511 | -8,239 | 856 | 4,724 | 17,357 | 15,297 | -20,883 | 12,525 | -13,904 | 28,878 |