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ゲオホールディングスJP:2681
時価総額
¥615.1億
PER
35倍
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| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,665 | 7,726 | 8,486 | 16,491 | 7,064 | 12,502 | 16,680 | 7,983 | 2,144 | 8,101 | 10,675 | 17,306 |
| 減価償却費 | 5,467 | 5,166 | 5,105 | 5,051 | 5,303 | 5,449 | 4,334 | 4,992 | 5,289 | 4,870 | 4,849 | 5,534 |
| レンタル用資産減価償却費 | 14,244 | 13,150 | 13,554 | 10,377 | 8,648 | 7,038 | 6,152 | 5,544 | 4,710 | 3,920 | 3,305 | 2,979 |
| 減損損失 | 1,529 | 1,218 | 1,543 | 1,319 | 1,862 | 2,122 | 744 | 2,770 | 1,932 | 1,797 | 1,250 | 1,611 |
| のれん償却額 | 1,222 | 1,103 | 884 | 37 | - | - | - | 286 | 56 | 56 | 77 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -111 | -114 | -49 | -42 | -46 | -34 | -35 | -62 | -56 | -61 | -131 |
| 支払利息 | 484 | 332 | 231 | 230 | 201 | 176 | 154 | 153 | 230 | 214 | 239 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 | -1,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | 1,012 | -108 | -108 | - | 41 | -647 | -1,685 | -787 | 968 | -1,701 | -2,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,881 | -1,673 | -117 | -899 | -700 | -2,869 | -4,916 | -438 | -3,986 | -8,990 | -12,649 | -6,464 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -13,247 | -13,422 | -12,267 | -9,320 | -7,857 | -6,429 | -5,881 | -5,099 | -4,004 | -3,613 | -3,296 | -2,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -708 | 430 | -874 | 3,690 | -4,524 | -866 | -1,712 | 4,069 | -1,276 | 2,091 | -2,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -208 | 2,655 | -1,607 | -537 | 1,144 | -463 | 43 | 3,735 | -5,028 | -131 | 1,417 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 901 | 705 | 1,119 | -521 | - | -191 | -741 | 790 | 33 | 1,605 | 854 |
| その他 | -50 | 551 | -291 | -660 | 62 | 1,578 | 339 | -746 | 1,025 | -802 | 298 | -407 |
| 小計 | 21,848 | 15,348 | 20,698 | 21,105 | 17,173 | 16,142 | 14,941 | 11,271 | 14,909 | -88 | 6,405 | 13,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 93 | 101 | 39 | 22 | 30 | 15 | 18 | 47 | 41 | 48 | 103 |
| 利息の支払額 | -487 | -344 | -231 | -229 | -201 | -176 | -154 | -153 | -230 | -214 | -238 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -10,044 | -6,842 | -3,144 | -1,107 | -8,208 | -1,545 | -7,555 | -6,026 | -1,859 | -5,469 | -1,932 | -4,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,457 | 8,255 | 17,424 | 19,807 | 8,786 | 16,345 | 7,903 | 5,108 | 12,428 | -5,731 | 4,283 | 9,296 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,036 | -947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -4,937 | -7,374 | -5,819 | -5,412 | -3,248 | -4,184 | -7,014 | -5,783 | -5,002 | -6,487 | -7,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -514 | -1,054 | -971 | -805 | -655 | -770 | -1,391 | -1,520 | -1,180 | -1,994 |
| その他 | -17 | -299 | 3 | 383 | -515 | 1,770 | -815 | -829 | -822 | -171 | -884 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,296 | -9,401 | -7,416 | -4,209 | -8,082 | -2,969 | -6,318 | -11,342 | -8,225 | -6,694 | -9,589 | -10,401 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,850 | -5,000 | - | 5,999 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,860 | 11,200 | 15,400 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 5,500 | 8,500 | 25,000 | 12,000 | 9,900 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,480 | -10,972 | -9,124 | -7,097 | -8,333 | -6,372 | -5,539 | -4,610 | -3,737 | -5,012 | -5,893 | -7,527 |
| 社債の発行による収入 | 780 | 1,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,568 |
| 配当金の支払額 | -1,630 | -1,716 | -1,719 | -1,678 | -1,636 | -1,630 | -1,565 | -1,470 | -1,443 | -1,227 | -1,017 | -948 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | - | -1,645 | -7,425 | - | -525 | -6,308 | -1,999 | - | - | -4,800 | - |
| その他 | - | -6 | 15 | 75 | -212 | -83 | -138 | -231 | -135 | -164 | -249 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,615 | -3,790 | 2,107 | -10,125 | -3,182 | -5,253 | -8,052 | 3,037 | 14,683 | 5,595 | 3,938 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 | 105 | 80 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,455 | -4,935 | 12,114 | 5,472 | -2,478 | 8,123 | -6,468 | -3,189 | 18,909 | -6,725 | -1,286 | 11,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 143 | 67 | 81 | - | - | - | 104 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 |